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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 236.00 | 18 147.00 | 14 089.00 | 32 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 983.00 | 302 565.00 | 92 418.00 | 394 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 142.00 | 320 712.00 | 268 430.00 | 589 142.00 |
BT Marchandises | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 049.00 | 30 021.00 | 859 028.00 | 889 049.00 |
BZ Autres créances | 94 129.00 | | 94 129.00 | 94 129.00 |
CF Disponibilités | 463 316.00 | | 463 316.00 | 463 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 453.00 | 30 021.00 | 1 486 432.00 | 1 516 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 595.00 | 350 733.00 | 1 754 862.00 | 2 105 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 349 985.00 | 184 323.00 | | 349 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 148.00 | 215 662.00 | | 56 148.00 |
DL TOTAL (I) | 463 332.00 | 457 185.00 | | 463 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 429.00 | 234 285.00 | | 178 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 101 793.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 034.00 | 1 318 041.00 | | 1 074 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 582.00 | 122 975.00 | | 38 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 530.00 | 1 777 094.00 | | 1 291 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 862.00 | 2 234 279.00 | | 1 754 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 705.00 | 1 598 680.00 | | 115 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 056 902.00 | |
FG Production vendue services | | | 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 057 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 197 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 246 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 334.00 | |
GE Autres charges | | | 129 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 145 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 11 955.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | 9 628.00 | | 29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 808.00 | 97 957.00 | | 21 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 226 986.00 | 13 337 797.00 | | 11 226 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 170 839.00 | 13 122 135.00 | | 11 170 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 148.00 | 215 662.00 | | 56 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 014.00 | | 7 816.00 | 624 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 688.00 | 589 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 688.00 | 454 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 590.00 | | 7 816.00 | 489 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 538.00 | 69 862.00 | 42 688.00 | 293 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 538.00 | 69 862.00 | 42 688.00 | 293 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 568.00 | 1 328.00 | 126 875.00 | 155 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 568.00 | 1 328.00 | 126 875.00 | 155 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 568.00 | 1 328.00 | 126 875.00 | 155 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328.00 | 126 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 034.00 | 1 074 034.00 | | 1 074 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 858 381.00 | | | 858 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
VB T. V. A. | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 429.00 | 44 004.00 | 134 425.00 | 178 429.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 966 344.00 | 30 871.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 530.00 | 1 157 105.00 | 134 425.00 | 1 291 530.00 |