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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 986.00 | 32 478.00 | 1 508.00 | 33 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 311.00 | 390 506.00 | 140 805.00 | 531 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 570.00 | 422 983.00 | 311 586.00 | 734 570.00 |
BT Marchandises | 154 481.00 | | 154 481.00 | 154 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 783.00 | 10 771.00 | 1 733 012.00 | 1 743 783.00 |
BZ Autres créances | 346 614.00 | | 346 614.00 | 346 614.00 |
CF Disponibilités | 553 583.00 | | 553 583.00 | 553 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 303.00 | 10 771.00 | 2 795 532.00 | 2 806 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 873.00 | 433 755.00 | 3 107 119.00 | 3 540 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 801 949.00 | 579 856.00 | | 801 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 560.00 | 222 090.00 | | 291 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 709.00 | 859 146.00 | | 1 150 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 937.00 | 137 718.00 | | 81 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 810.00 | 2 339 444.00 | | 1 779 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 649.00 | 405 544.00 | | 89 649.00 |
EA Autres dettes | 5 013.00 | 10 070.00 | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 409.00 | 2 892 776.00 | | 1 956 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 119.00 | 3 751 922.00 | | 3 107 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 068.00 | 2 810 858.00 | | 1 903 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 376 909.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 376 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 449 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 608 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 051 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 703.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 056.00 | 4 703.00 | | -4 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 120.00 | 86 368.00 | | 105 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 452 958.00 | 19 307 281.00 | | 16 452 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 161 398.00 | 19 085 190.00 | | 16 161 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 560.00 | 222 090.00 | | 291 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 563.00 | | 26 140.00 | 731 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 133.00 | 734 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 983.00 | 592 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | 7 500.00 | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 139.00 | | 18 640.00 | 597 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 921.00 | 44 413.00 | 13 351.00 | 391 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 921.00 | 44 413.00 | 13 351.00 | 391 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 810.00 | 1 779 810.00 | | 1 779 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 649.00 | 89 649.00 | | 89 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 783.00 | 1 732 120.00 | 11 662.00 | 1 743 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 937.00 | 28 595.00 | 44 821.00 | 81 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 614.00 | 17 667.00 | 328 948.00 | 346 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 293.00 | 1 757 630.00 | 340 663.00 | 2 098 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 409.00 | 1 903 068.00 | 44 821.00 | 1 956 409.00 |