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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 236.00 | 30 031.00 | 2 205.00 | 32 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 232.00 | 352 023.00 | 153 209.00 | 505 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 391.00 | 382 054.00 | 317 337.00 | 699 391.00 |
BT Marchandises | 95 666.00 | | 95 666.00 | 95 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 431.00 | 36 263.00 | 1 077 167.00 | 1 113 431.00 |
BZ Autres créances | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CF Disponibilités | 462 492.00 | | 462 492.00 | 462 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 869.00 | 36 263.00 | 1 660 606.00 | 1 696 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 260.00 | 418 318.00 | 1 977 942.00 | 2 396 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 396 759.00 | 350 132.00 | | 396 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 172.00 | 46 627.00 | | 64 172.00 |
DL TOTAL (I) | 518 131.00 | 453 959.00 | | 518 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 733.00 | 265 642.00 | | 192 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 062.00 | 5 979.00 | | 6 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 948.00 | 1 219 008.00 | | 1 198 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 069.00 | 42 116.00 | | 62 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 812.00 | 1 532 745.00 | | 1 459 812.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 942.00 | 1 986 704.00 | | 1 977 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 683.00 | 1 340 038.00 | | 1 340 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 631 772.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 633 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 644 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 877 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 835.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 562 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 989.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 666.00 | 16 982.00 | | 22 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 651 322.00 | 11 576 599.00 | | 10 651 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 587 150.00 | 11 529 972.00 | | 10 587 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 172.00 | 46 627.00 | | 64 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 142.00 | | 83 249.00 | 649 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 699 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 564 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 719.00 | | 83 249.00 | 514 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 534.00 | 49 521.00 | 33 000.00 | 365 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 534.00 | 49 521.00 | 33 000.00 | 365 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 227.00 | 6 314.00 | 278.00 | 30 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 227.00 | 6 314.00 | 278.00 | 30 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 227.00 | 6 314.00 | 278.00 | 30 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 314.00 | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 948.00 | 1 198 948.00 | | 1 198 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 535.00 | 1 076 535.00 | | 1 076 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
VB T. V. A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 733.00 | 73 604.00 | 119 129.00 | 192 733.00 |
VI Groupe et associés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 914.00 | 1 101 815.00 | 37 099.00 | 1 138 914.00 |
VW T.V.A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 812.00 | 1 340 683.00 | 119 129.00 | 1 459 812.00 |