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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 236.00 | 31 512.00 | 724.00 | 32 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 404.00 | 360 409.00 | 176 994.00 | 537 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 563.00 | 391 921.00 | 339 641.00 | 731 563.00 |
BT Marchandises | 77 732.00 | | 77 732.00 | 77 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 961.00 | 6 868.00 | 2 509 093.00 | 2 515 961.00 |
BZ Autres créances | 144 564.00 | | 144 564.00 | 144 564.00 |
CF Disponibilités | 675 781.00 | | 675 781.00 | 675 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 148.00 | 6 868.00 | 3 412 281.00 | 3 419 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 711.00 | 398 789.00 | 3 751 922.00 | 4 150 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 968.00 | | | 132 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 579 856.00 | 460 931.00 | | 579 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 090.00 | 118 925.00 | | 222 090.00 |
DL TOTAL (I) | 859 146.00 | 637 056.00 | | 859 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 718.00 | 129 817.00 | | 137 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 444.00 | 601 154.00 | | 2 339 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 544.00 | 74 400.00 | | 405 544.00 |
EA Autres dettes | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 776.00 | 805 372.00 | | 2 892 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 922.00 | 1 442 428.00 | | 3 751 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 858.00 | 743 049.00 | | 2 810 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 264 766.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 266 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 301 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 494 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 28 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 997 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 703.00 | 5 000.00 | | 4 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 703.00 | 5 000.00 | | 4 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 368.00 | 46 249.00 | | 86 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 307 281.00 | 8 475 300.00 | | 19 307 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 085 190.00 | 8 356 375.00 | | 19 085 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 090.00 | 118 925.00 | | 222 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 578.00 | | 84 419.00 | 690 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 435.00 | 731 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 435.00 | 597 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 155.00 | | 84 419.00 | 556 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 420.00 | 29 936.00 | 43 435.00 | 405 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 420.00 | 29 936.00 | 43 435.00 | 405 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 444.00 | 2 339 444.00 | | 2 339 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 544.00 | 405 544.00 | | 405 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 144 564.00 | 18 575.00 | 125 990.00 | 144 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 515 961.00 | 2 508 982.00 | 6 978.00 | 2 515 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 718.00 | 55 800.00 | 62 094.00 | 137 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 839.00 | 2 532 668.00 | 133 171.00 | 2 665 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 776.00 | 2 810 858.00 | 62 094.00 | 2 892 776.00 |