| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 236.00 | 30 771.00 | 1 464.00 | 32 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 419.00 | 374 648.00 | 121 771.00 | 496 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 578.00 | 405 420.00 | 285 159.00 | 690 578.00 |
BT Marchandises | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 709.00 | 35 433.00 | 601 276.00 | 636 709.00 |
BZ Autres créances | 149 407.00 | | 149 407.00 | 149 407.00 |
CF Disponibilités | 350 042.00 | | 350 042.00 | 350 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 702.00 | 35 433.00 | 1 157 269.00 | 1 192 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 280.00 | 440 852.00 | 1 442 428.00 | 1 883 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 420.00 | | | 160 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 460 931.00 | 396 759.00 | | 460 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 925.00 | 64 172.00 | | 118 925.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 637 056.00 | 518 131.00 | | 637 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 817.00 | 192 733.00 | | 129 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 154.00 | 1 198 948.00 | | 601 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 400.00 | 62 069.00 | | 74 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 372.00 | 1 459 812.00 | | 805 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 428.00 | 1 977 942.00 | | 1 442 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 049.00 | 1 340 683.00 | | 743 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 452 813.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 452 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 469 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 658 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 308 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 6 776.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 249.00 | 22 666.00 | | 46 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 475 300.00 | 10 651 322.00 | | 8 475 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356 375.00 | 10 587 150.00 | | 8 356 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 925.00 | 64 172.00 | | 118 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 391.00 | | 10 000.00 | 699 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 813.00 | 690 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 813.00 | 556 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 968.00 | | 10 000.00 | 564 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 054.00 | 42 178.00 | 18 813.00 | 382 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 054.00 | 42 178.00 | 18 813.00 | 382 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 154.00 | 601 154.00 | | 601 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 636 709.00 | 600 809.00 | 35 899.00 | 636 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 817.00 | 67 495.00 | 62 322.00 | 129 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 407.00 | 24 886.00 | 124 521.00 | 149 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 895.00 | 635 272.00 | 160 623.00 | 795 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 372.00 | 743 049.00 | 62 322.00 | 805 372.00 |