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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 236.00 | 24 148.00 | 8 088.00 | 32 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 983.00 | 341 386.00 | 113 597.00 | 454 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 142.00 | 365 534.00 | 283 608.00 | 649 142.00 |
BT Marchandises | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 257.00 | 30 227.00 | 1 076 030.00 | 1 106 257.00 |
BZ Autres créances | 68 552.00 | | 68 552.00 | 68 552.00 |
CF Disponibilités | 474 247.00 | | 474 247.00 | 474 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 323.00 | 30 227.00 | 1 703 096.00 | 1 733 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 465.00 | 395 761.00 | 1 986 704.00 | 2 382 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 350 132.00 | 349 985.00 | | 350 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 627.00 | 56 148.00 | | 46 627.00 |
DL TOTAL (I) | 453 959.00 | 463 332.00 | | 453 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 642.00 | 178 429.00 | | 265 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 979.00 | 485.00 | | 5 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 008.00 | 1 074 034.00 | | 1 219 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 116.00 | 38 582.00 | | 42 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 745.00 | 1 291 530.00 | | 1 532 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 704.00 | 1 754 862.00 | | 1 986 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 038.00 | 115 705.00 | | 1 340 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 563 493.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 565 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 576 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 796 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 624.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 510 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | 21 808.00 | | 16 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 576 599.00 | 11 226 986.00 | | 11 576 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 529 972.00 | 11 170 839.00 | | 11 529 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 627.00 | 56 148.00 | | 46 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 142.00 | | 60 000.00 | 589 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 719.00 | | 60 000.00 | 454 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 712.00 | 44 822.00 | | 320 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 712.00 | 44 822.00 | | 320 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 021.00 | 802.00 | 596.00 | 30 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 021.00 | 802.00 | 596.00 | 30 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 021.00 | 802.00 | 596.00 | 30 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802.00 | 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 008.00 | 1 219 008.00 | | 1 219 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 341.00 | | | 1 075 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
VB T. V. A. | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 642.00 | 72 935.00 | 192 708.00 | 265 642.00 |
VI Groupe et associés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 150.00 | | | 142 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 316.00 | 1 154 197.00 | 31 119.00 | 1 185 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 745.00 | 1 340 038.00 | 192 708.00 | 1 532 745.00 |