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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 828.00 | 53 950.00 | 6 878.00 | 60 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 205.00 | 111 493.00 | 10 711.00 | 122 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 536.00 | 168 216.00 | 39 319.00 | 207 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 305.00 | | 101 305.00 | 101 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 095.00 | | 251 095.00 | 251 095.00 |
BZ Autres créances | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 768.00 | | 59 768.00 | 59 768.00 |
CF Disponibilités | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 410.00 | | 468 410.00 | 468 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 947.00 | 168 216.00 | 507 730.00 | 675 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 609.00 | | | 147 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 178.00 | | | -93 178.00 |
DL TOTAL (I) | 209 431.00 | | | 209 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 501.00 | | | 127 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 286.00 | | | 79 286.00 |
EA Autres dettes | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 299.00 | | | 298 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 730.00 | | | 507 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 229.00 | | | 289 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 094.00 | | | 207 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 591.00 | | | 182 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 091.00 | 10 126.00 | 1 000.00 | 159 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | 214.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 531.00 | 9 912.00 | 1 000.00 | 156 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 502.00 | 127 502.00 | | 127 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 295.00 | 297 188.00 | 14 107.00 | 311 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 229.00 | 289 229.00 | | 289 229.00 |