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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 3 368.00 | 1 774.00 | 5 143.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 876.00 | 58 141.00 | 4 735.00 | 62 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 671.00 | 111 003.00 | 2 668.00 | 113 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 125.00 | 172 513.00 | 37 612.00 | 210 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 149.00 | | 104 149.00 | 104 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 190.00 | | 258 190.00 | 258 190.00 |
BZ Autres créances | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 132.00 | 1 966.00 | 19 165.00 | 21 132.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 320.00 | 1 966.00 | 467 353.00 | 469 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 445.00 | 174 480.00 | 504 965.00 | 679 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 945.00 | | | -19 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 022.00 | | | -36 022.00 |
DL TOTAL (I) | 99 031.00 | | | 99 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 193.00 | | | 131 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 016.00 | | | 149 016.00 |
EA Autres dettes | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 933.00 | | | 405 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 965.00 | | | 504 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 671.00 | | | 376 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 507.00 | | 11 239.00 | 207 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 620.00 | 210 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 620.00 | 183 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 538.00 | | 11 239.00 | 180 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 454.00 | 3 679.00 | 8 620.00 | 177 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 593.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 678.00 | 3 086.00 | 8 620.00 | 174 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 193.00 | 131 193.00 | | 131 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 016.00 | 149 016.00 | | 149 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
UX Autres créances clients | 258 190.00 | 258 190.00 | | 258 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 986.00 | 1 985.00 | 4 001.00 | 5 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 122.00 | 298 957.00 | 14 165.00 | 313 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 672.00 | 376 671.00 | 4 001.00 | 380 672.00 |