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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 642.00 | 57 026.00 | 4 616.00 | 61 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 264.00 | 110 701.00 | 10 563.00 | 121 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 749.00 | 170 500.00 | 68 249.00 | 238 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 731.00 | | 117 731.00 | 117 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 476.00 | | 201 476.00 | 201 476.00 |
BZ Autres créances | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CF Disponibilités | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 927.00 | | 449 927.00 | 449 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 676.00 | 170 500.00 | 518 176.00 | 688 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 329.00 | -55 968.00 | | -85 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 238.00 | -29 361.00 | | 18 238.00 |
DL TOTAL (I) | 87 909.00 | 69 671.00 | | 87 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 929.00 | 136 977.00 | | 78 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 086.00 | 21 086.00 | | 9 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 949.00 | 7 738.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 433.00 | 170 326.00 | | 163 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 803.00 | 153 910.00 | | 147 803.00 |
EA Autres dettes | 7 067.00 | 16 166.00 | | 7 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 267.00 | 506 204.00 | | 407 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 176.00 | 575 876.00 | | 518 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 434.00 | | 15 924.00 | 237 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 609.00 | 8 000.00 | 238 749.00 | 6 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 370.00 | 10 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 609.00 | 5 630.00 | 218 881.00 | 6 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 496.00 | | 15 624.00 | 215 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 172.00 | | 300.00 | 9 172.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 137.00 | 3 362.00 | 8 000.00 | 175 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 961.00 | 1 182.00 | 2 370.00 | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 176.00 | 2 181.00 | 5 630.00 | 171 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 433.00 | 163 433.00 | | 163 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
UX Autres créances clients | 201 476.00 | 201 476.00 | | 201 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 854.00 | 15 061.00 | 62 793.00 | 77 854.00 |
VI Groupe et associés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VP Divers | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 778.00 | 269 344.00 | 9 434.00 | 278 778.00 |
VW T.V.A. | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 318.00 | 343 525.00 | 62 793.00 | 406 318.00 |