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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 2 776.00 | 2 366.00 | 5 143.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 828.00 | 59 062.00 | 1 766.00 | 60 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 709.00 | 115 615.00 | 4 094.00 | 119 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 506.00 | 177 454.00 | 30 052.00 | 207 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 372.00 | | 95 372.00 | 95 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 120.00 | | 255 120.00 | 255 120.00 |
BZ Autres créances | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 858.00 | | 435 858.00 | 435 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 365.00 | 177 454.00 | 465 910.00 | 643 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 523.00 | | | -60 523.00 |
DL TOTAL (I) | 135 054.00 | | | 135 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 685.00 | | | 142 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 733.00 | | | 113 733.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 856.00 | | | 330 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 910.00 | | | 465 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 013.00 | | | 317 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 859.00 | | 3 648.00 | 203 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 395.00 | | 2 370.00 | 10 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 356.00 | | 1 182.00 | 179 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 107.00 | | 96.00 | 14 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 170.00 | 5 284.00 | | 172 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 3.00 | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 397.00 | 5 281.00 | | 169 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 686.00 | 142 686.00 | | 142 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
UX Autres créances clients | 255 121.00 | 255 121.00 | | 255 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 365.00 | 1 914.00 | 1 451.00 | 3 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475.00 | | | 475.00 |
VP Divers | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 733.00 | 113 733.00 | | 113 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 621.00 | 311 456.00 | 14 165.00 | 325 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 464.00 | 317 013.00 | 1 451.00 | 318 464.00 |