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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 828.00 | 56 551.00 | 4 277.00 | 60 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 527.00 | 112 845.00 | 5 681.00 | 118 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 858.00 | 172 170.00 | 31 688.00 | 203 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 983.00 | | 269 983.00 | 269 983.00 |
BZ Autres créances | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CF Disponibilités | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 925.00 | | 503 925.00 | 503 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 784.00 | 172 170.00 | 535 614.00 | 707 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 853.00 | | | -13 853.00 |
DL TOTAL (I) | 195 577.00 | | | 195 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 146.00 | | | 150 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 187.00 | | | 116 187.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 036.00 | | | 340 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 614.00 | | | 535 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 534.00 | | | 335 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 537.00 | | | 207 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 034.00 | | | 183 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 217.00 | 7 632.00 | 3 678.00 | 168 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 444.00 | 7 632.00 | 3 678.00 | 165 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 146.00 | 150 146.00 | | 150 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
UX Autres créances clients | 269 983.00 | | | 269 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
VP Divers | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 187.00 | 116 187.00 | | 116 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 179.00 | 325 072.00 | 14 107.00 | 339 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 534.00 | 335 534.00 | | 335 534.00 |