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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 3 961.00 | 1 181.00 | 5 143.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 876.00 | 59 244.00 | 3 631.00 | 62 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 004.00 | 111 931.00 | 5 073.00 | 117 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 434.00 | 175 137.00 | 62 296.00 | 237 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 167.00 | | 116 167.00 | 116 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 970.00 | | 284 970.00 | 284 970.00 |
BZ Autres créances | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CF Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 578.00 | | 513 578.00 | 513 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 013.00 | 175 137.00 | 575 875.00 | 751 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 968.00 | | | -55 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 360.00 | | | -29 360.00 |
DL TOTAL (I) | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 976.00 | | | 136 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 326.00 | | | 170 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 910.00 | | | 153 910.00 |
EA Autres dettes | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 204.00 | | | 506 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 875.00 | | | 575 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 612.00 | | | 420 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 126.00 | | 32 339.00 | 210 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 031.00 | 9 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031.00 | 237 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 157.00 | | 32 339.00 | 183 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 513.00 | 2 624.00 | 175 137.00 | 172 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 593.00 | 3 961.00 | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 144.00 | 2 032.00 | 171 176.00 | 169 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 326.00 | 170 326.00 | | 170 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
UX Autres créances clients | 284 971.00 | 284 971.00 | | 284 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 504.00 | 1 650.00 | 73 105.00 | 79 504.00 |
VI Groupe et associés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VP Divers | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 910.00 | 153 910.00 | | 153 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 701.00 | 327 567.00 | 9 134.00 | 336 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 466.00 | 420 612.00 | 73 105.00 | 498 466.00 |