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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 903.00 | 49 433.00 | 36 470.00 | 85 903.00 |
AH Fonds commercial | 3 282 822.00 | | 3 282 822.00 | 3 282 822.00 |
AP Constructions | 168 223.00 | 127 012.00 | 41 211.00 | 168 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 785.00 | 1 124 987.00 | 351 798.00 | 1 476 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 476.00 | 1 390.00 | 19 086.00 | 20 476.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 217.00 | 1 302 823.00 | 3 785 394.00 | 5 088 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 199 654.00 | 459 749.00 | 3 739 905.00 | 4 199 654.00 |
BZ Autres créances | 183 291.00 | | 183 291.00 | 183 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
CF Disponibilités | 1 239 369.00 | | 1 239 369.00 | 1 239 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 102.00 | | 103 102.00 | 103 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 796 510.00 | 459 749.00 | 5 336 761.00 | 5 796 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 884 728.00 | 1 762 572.00 | 9 122 155.00 | 10 884 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 944 024.00 | 2 567 591.00 | | 2 944 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 667.00 | 676 452.00 | | 677 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 767 595.00 | 4 389 947.00 | | 4 767 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 622.00 | 962 653.00 | | 725 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 682.00 | 500 379.00 | | 351 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 343.00 | 1 983 496.00 | | 1 958 343.00 |
EA Autres dettes | 47 792.00 | 42 762.00 | | 47 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 271 121.00 | 1 276 805.00 | | 1 271 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 354 560.00 | 4 795 243.00 | | 4 354 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 122 155.00 | 9 185 189.00 | | 9 122 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 999 138.00 | 4 263 964.00 | | 3 999 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 548 530.00 | 1 280.00 | 8 549 810.00 | 8 548 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 548 530.00 | 1 280.00 | 8 549 810.00 | 8 548 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 678 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 416.00 | |
GE Autres charges | | | 159 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 632 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 793.00 | 6 366.00 | | 7 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 947.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 773.00 | 11 313.00 | | 15 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 168.00 | 11 313.00 | | 7 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 948.00 | 99 506.00 | | 100 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 429.00 | 280 281.00 | | 281 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 229.00 | 8 714 866.00 | | 8 715 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 037 562.00 | 8 038 414.00 | | 8 037 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 667.00 | 676 452.00 | | 677 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 052 912.00 | | 199 000.00 | 5 052 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | 74 485.00 | 9 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 080.00 | 154 615.00 | 5 088 217.00 | 9 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 603.00 | 3 368 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 012.00 | 1 645 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344 393.00 | | 62 934.00 | 3 344 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 536.00 | | 130 483.00 | 1 630 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 982.00 | | 5 583.00 | 77 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 543.00 | 117 380.00 | 153 490.00 | 1 337 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 368.00 | 9 668.00 | 38 603.00 | 78 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 175.00 | 107 711.00 | 114 887.00 | 1 259 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 870.00 | | 7 480.00 | 8 870.00 |
6T Sur comptes clients | 456 816.00 | 78 416.00 | 75 483.00 | 456 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 686.00 | 78 416.00 | 82 963.00 | 465 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 686.00 | 78 416.00 | 82 963.00 | 465 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 416.00 | 75 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 682.00 | 351 682.00 | | 351 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 825.00 | 682 825.00 | | 682 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 543.00 | 429 543.00 | | 429 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 271 121.00 | 1 271 121.00 | | 1 271 121.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 596 095.00 | | | 3 596 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603 559.00 | | | 603 559.00 |
VB T. V. A. | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 622.00 | 370 200.00 | 355 422.00 | 725 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 650.00 | | | 437 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 313.00 | | | 116 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 540 055.00 | 4 540 055.00 | | 4 540 055.00 |
VW T.V.A. | 788 228.00 | 788 228.00 | | 788 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 560.00 | 3 999 138.00 | 355 422.00 | 4 354 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |