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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 055.00 | 47 880.00 | 26 175.00 | 74 055.00 |
AH Fonds commercial | 3 282 822.00 | | 3 282 822.00 | 3 282 822.00 |
AP Constructions | 168 223.00 | 134 426.00 | 33 797.00 | 168 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 511.00 | 1 153 812.00 | 319 699.00 | 1 473 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 071 409.00 | 1 336 118.00 | 3 735 291.00 | 5 071 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970 373.00 | 358 226.00 | 3 612 147.00 | 3 970 373.00 |
BZ Autres créances | 219 770.00 | | 219 770.00 | 219 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
CF Disponibilités | 1 598 033.00 | | 1 598 033.00 | 1 598 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 110.00 | | 113 110.00 | 113 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 972 381.00 | 358 226.00 | 5 614 156.00 | 5 972 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 043 790.00 | 1 694 344.00 | 9 349 446.00 | 11 043 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 321 673.00 | 2 944 024.00 | | 3 321 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 738.00 | 677 667.00 | | 742 738.00 |
DL TOTAL (I) | 5 210 315.00 | 4 767 595.00 | | 5 210 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 626.00 | 725 622.00 | | 435 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 981.00 | 351 682.00 | | 350 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 523.00 | 1 958 343.00 | | 1 950 523.00 |
EA Autres dettes | 48 136.00 | 47 792.00 | | 48 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 353 865.00 | 1 271 121.00 | | 1 353 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 131.00 | 4 354 560.00 | | 4 139 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 349 446.00 | 9 122 155.00 | | 9 349 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 300.00 | 3 999 138.00 | | 3 858 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 620 810.00 | | 8 620 810.00 | 8 620 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 620 810.00 | | 8 620 810.00 | 8 620 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 873 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 035 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 202.00 | |
GE Autres charges | | | 191 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 742 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 725.00 | 500.00 | | 1 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | 15 773.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | 8 605.00 | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 8 605.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 7 168.00 | | 48.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 183.00 | 100 948.00 | | 101 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 026.00 | 281 429.00 | | 287 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 881 251.00 | 8 715 229.00 | | 8 881 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 138 513.00 | 8 037 562.00 | | 8 138 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 738.00 | 677 667.00 | | 742 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 088 217.00 | | 73 644.00 | 5 088 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077.00 | 72 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 452.00 | 5 071 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 829.00 | 3 356 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 547.00 | 1 641 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368 725.00 | | 11 981.00 | 3 368 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 008.00 | | 61 273.00 | 1 645 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 485.00 | | 390.00 | 74 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 433.00 | 125 234.00 | 90 549.00 | 1 301 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 433.00 | 22 276.00 | 23 829.00 | 49 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 000.00 | 102 958.00 | 66 720.00 | 1 252 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
6T Sur comptes clients | 459 749.00 | 88 202.00 | 189 726.00 | 459 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 139.00 | 88 202.00 | 191 116.00 | 461 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 139.00 | 88 202.00 | 191 116.00 | 461 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 202.00 | 189 726.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 981.00 | 350 981.00 | | 350 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 021.00 | 709 021.00 | | 709 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 285.00 | 415 285.00 | | 415 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 353 865.00 | 1 353 865.00 | | 1 353 865.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 2 400.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 471 255.00 | | | 3 471 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 118.00 | | | 499 118.00 |
VB T. V. A. | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
VC Groupe et associés | 135 558.00 | | | 135 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 422.00 | 154 591.00 | 280 831.00 | 435 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 950.00 | | | 369 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 110.00 | | | 113 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 356 862.00 | 4 353 762.00 | 3 100.00 | 4 356 862.00 |
VW T.V.A. | 767 094.00 | 767 094.00 | | 767 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 131.00 | 3 858 300.00 | 280 831.00 | 4 139 131.00 |