| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 318.00 | 83 029.00 | 1 289.00 | 84 318.00 |
AH Fonds commercial | 3 860 582.00 | | 3 860 582.00 | 3 860 582.00 |
AP Constructions | 168 223.00 | 145 240.00 | 22 983.00 | 168 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 022.00 | 1 364 578.00 | 333 444.00 | 1 698 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 890 824.00 | 1 592 847.00 | 4 297 977.00 | 5 890 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406 300.00 | 329 467.00 | 4 076 833.00 | 4 406 300.00 |
BZ Autres créances | 68 717.00 | | 68 717.00 | 68 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 480.00 | | 286 480.00 | 286 480.00 |
CF Disponibilités | 2 970 014.00 | 16 891.00 | 2 953 124.00 | 2 970 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 171.00 | | 123 171.00 | 123 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 854 681.00 | 346 358.00 | 7 508 324.00 | 7 854 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 745 506.00 | 1 939 205.00 | 11 806 301.00 | 13 745 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 228 100.00 | 3 764 393.00 | | 4 228 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 201.00 | 763 724.00 | | 741 201.00 |
DL TOTAL (I) | 6 115 205.00 | 5 674 022.00 | | 6 115 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 056.00 | 383 873.00 | | 1 114 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 661.00 | | | 115 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 917.00 | 330 709.00 | | 332 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266 346.00 | 1 933 665.00 | | 2 266 346.00 |
EA Autres dettes | 43 402.00 | 84 988.00 | | 43 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818 715.00 | 1 446 617.00 | | 1 818 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 096.00 | 4 179 851.00 | | 5 691 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 806 301.00 | 9 853 873.00 | | 11 806 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 813 035.00 | 3 916 883.00 | | 4 813 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 321 728.00 | | 10 321 728.00 | 10 321 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 321 728.00 | | 10 321 728.00 | 10 321 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 463 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 799 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 872.00 | |
GE Autres charges | | | 170 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 268 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 298.00 | 6 800.00 | | 26 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 298.00 | 6 800.00 | | 26 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 186.00 | 110 557.00 | | 142 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 954.00 | 273 720.00 | | 319 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 495 668.00 | 9 187 795.00 | | 10 495 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 754 467.00 | 8 424 071.00 | | 9 754 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 201.00 | 763 724.00 | | 741 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 908.00 | | 5 890 824.00 | 1 485 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 633.00 | 44 440.00 | | 110 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 836.00 | 44 440.00 | | 127 836.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 408.00 | | 3 944 901.00 | 530 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 500.00 | | 79 679.00 | 955 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866 245.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 637.00 | 172 276.00 | 66.00 | 1 420 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 826.00 | 17 203.00 | | 65 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 811.00 | 155 073.00 | 66.00 | 1 354 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341 375.00 | 71 872.00 | 83 780.00 | 341 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 375.00 | 88 763.00 | 83 780.00 | 341 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 375.00 | 88 763.00 | 83 780.00 | 341 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 872.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 891.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 917.00 | 332 917.00 | | 332 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839 146.00 | 839 146.00 | | 839 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 867.00 | 452 867.00 | | 452 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 818 715.00 | 1 818 715.00 | | 1 818 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 906 922.00 | 3 906 922.00 | | 3 906 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 377.00 | 499 377.00 | | 499 377.00 |
VB T. V. A. | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 294.00 | 235 233.00 | 878 061.00 | 1 113 294.00 |
VI Groupe et associés | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 529.00 | | | 220 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 171.00 | 123 171.00 | | 123 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 658 296.00 | 4 598 187.00 | 60 109.00 | 4 658 296.00 |
VW T.V.A. | 905 543.00 | 905 543.00 | | 905 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 096.00 | 4 813 035.00 | 878 061.00 | 5 691 096.00 |