| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 318.00 | 84 137.00 | 182.00 | 84 318.00 |
AH Fonds commercial | 4 466 826.00 | | 4 466 826.00 | 4 466 826.00 |
AP Constructions | 168 223.00 | 150 367.00 | 17 856.00 | 168 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 759.00 | 1 444 182.00 | 310 577.00 | 1 754 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 562 475.00 | 1 678 686.00 | 4 883 789.00 | 6 562 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064 479.00 | 277 715.00 | 3 786 764.00 | 4 064 479.00 |
BZ Autres créances | 73 454.00 | | 73 454.00 | 73 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 419.00 | | 293 419.00 | 293 419.00 |
CF Disponibilités | 4 561 803.00 | 88.00 | 4 561 715.00 | 4 561 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 124.00 | | 126 124.00 | 126 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 119 279.00 | 277 803.00 | 8 841 476.00 | 9 119 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 681 754.00 | 1 956 489.00 | 13 725 265.00 | 15 681 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 519 274.00 | 4 228 100.00 | | 4 519 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 881.00 | 741 201.00 | | 953 881.00 |
DL TOTAL (I) | 6 619 059.00 | 6 115 205.00 | | 6 619 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 837.00 | 1 114 056.00 | | 1 395 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 220.00 | 115 661.00 | | 451 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 119.00 | 332 917.00 | | 493 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402 749.00 | 2 266 346.00 | | 2 402 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
EA Autres dettes | 43 380.00 | 43 402.00 | | 43 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 257 657.00 | 1 818 715.00 | | 2 257 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 106 207.00 | 5 691 096.00 | | 7 106 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 725 265.00 | 11 806 301.00 | | 13 725 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 039 249.00 | 4 813 035.00 | | 6 039 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 253 117.00 | | 11 253 117.00 | 11 253 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 253 117.00 | | 11 253 117.00 | 11 253 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 439 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 044 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 845.00 | |
GE Autres charges | | | 187 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 937 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 26 298.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 26 298.00 | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 322.00 | 142 186.00 | | 191 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 429.00 | 319 954.00 | | 384 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 473 315.00 | 10 495 668.00 | | 11 473 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 519 434.00 | 9 754 467.00 | | 10 519 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 881.00 | 741 201.00 | | 953 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890 824.00 | | 700 266.00 | 5 890 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 615.00 | 6 562 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 551 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 615.00 | 1 930 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 944 901.00 | | 606 244.00 | 3 944 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 245.00 | | 92 922.00 | 1 866 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 679.00 | 1.00 | 1 100.00 | 79 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 847.00 | 114 454.00 | 28 615.00 | 1 592 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 029.00 | 1 108.00 | | 83 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 818.00 | 113 346.00 | 28 615.00 | 1 509 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329 467.00 | 102 845.00 | 154 597.00 | 329 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 891.00 | | 16 803.00 | 16 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 358.00 | 102 845.00 | 171 400.00 | 346 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 358.00 | 102 845.00 | 171 400.00 | 346 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 845.00 | 154 597.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 119.00 | 493 119.00 | | 493 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 298.00 | 1 030 298.00 | | 1 030 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 977.00 | 505 977.00 | | 505 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 257 657.00 | 2 257 657.00 | | 2 257 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
UX Autres créances clients | 3 686 893.00 | 3 686 893.00 | | 3 686 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 586.00 | 377 586.00 | | 377 586.00 |
VB T. V. A. | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 647.00 | 328 689.00 | 907 485.00 | 1 395 647.00 |
VI Groupe et associés | 451 220.00 | 451 220.00 | | 451 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 150.00 | | | 557 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 797.00 | | | 274 797.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 124.00 | 126 124.00 | | 126 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 325 266.00 | 4 264 057.00 | 61 209.00 | 4 325 266.00 |
VW T.V.A. | 804 007.00 | 804 007.00 | | 804 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 106 207.00 | 6 039 249.00 | 907 485.00 | 7 106 207.00 |