| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 059.00 | 78 318.00 | 39 742.00 | 118 059.00 |
AH Fonds commercial | 4 466 826.00 | | 4 466 826.00 | 4 466 826.00 |
AP Constructions | 168 223.00 | 155 494.00 | 12 729.00 | 168 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 801.00 | 1 509 441.00 | 278 360.00 | 1 787 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 621 688.00 | 1 743 253.00 | 4 878 435.00 | 6 621 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216 199.00 | 351 948.00 | 3 864 251.00 | 4 216 199.00 |
BZ Autres créances | 94 890.00 | | 94 890.00 | 94 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 956.00 | | 352 956.00 | 352 956.00 |
CF Disponibilités | 4 139 735.00 | 21 693.00 | 4 118 041.00 | 4 139 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 247.00 | | 121 247.00 | 121 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 925 026.00 | 373 641.00 | 8 551 385.00 | 8 925 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 546 714.00 | 2 116 894.00 | 13 429 820.00 | 15 546 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 273 083.00 | 4 519 274.00 | | 4 273 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 371.00 | 953 881.00 | | 1 086 371.00 |
DL TOTAL (I) | 6 505 358.00 | 6 619 059.00 | | 6 505 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 227.00 | 1 395 837.00 | | 1 067 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 425.00 | 451 220.00 | | 192 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 811.00 | 493 119.00 | | 578 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660 039.00 | 2 402 749.00 | | 2 660 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 244.00 | | |
EA Autres dettes | 66 727.00 | 43 380.00 | | 66 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 359 232.00 | 2 257 657.00 | | 2 359 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 924 462.00 | 7 106 207.00 | | 6 924 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 820.00 | 13 725 265.00 | | 13 429 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 425.00 | | | 192 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 096 586.00 | | 12 096 586.00 | 12 096 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 096 586.00 | | 12 096 586.00 | 12 096 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 238 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 276 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 596.00 | |
GE Autres charges | | | 93 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 531 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | 2 000.00 | | -1 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 014.00 | 191 322.00 | | 218 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 759.00 | 384 429.00 | | 387 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 252 900.00 | 11 473 315.00 | | 12 252 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 166 529.00 | 10 519 434.00 | | 11 166 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 371.00 | 953 881.00 | | 1 086 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 562 475.00 | | 145 265.00 | 6 562 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 534.00 | 62 519.00 | 6 621 688.00 | 23 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 873.00 | 4 584 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 534.00 | 44 646.00 | 1 956 024.00 | 23 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 551 145.00 | | 51 614.00 | 4 551 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 552.00 | | 93 651.00 | 1 930 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 779.00 | | | 80 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 686.00 | 125 785.00 | 61 219.00 | 1 678 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 137.00 | 12 054.00 | 17 873.00 | 84 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 549.00 | 113 731.00 | 43 346.00 | 1 594 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277 715.00 | 144 596.00 | 70 363.00 | 277 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88.00 | 21 606.00 | | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 803.00 | 166 202.00 | 70 363.00 | 277 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 803.00 | 166 202.00 | 70 363.00 | 277 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 596.00 | 70 363.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 606.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 811.00 | 578 811.00 | | 578 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195 253.00 | 1 195 253.00 | | 1 195 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 010.00 | 569 010.00 | | 569 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 359 232.00 | 2 359 232.00 | | 2 359 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
UX Autres créances clients | 3 709 371.00 | 3 709 371.00 | | 3 709 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 828.00 | 506 828.00 | | 506 828.00 |
VB T. V. A. | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
VC Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 958.00 | 251 196.00 | 775 732.00 | 1 066 958.00 |
VI Groupe et associés | 192 425.00 | 192 425.00 | | 192 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 047.00 | | | 335 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 247.00 | 121 247.00 | | 121 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 544.00 | 4 432 335.00 | 61 209.00 | 4 493 544.00 |
VW T.V.A. | 830 897.00 | 830 897.00 | | 830 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 924 462.00 | 6 108 700.00 | 775 732.00 | 6 924 462.00 |