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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 055.00 | 65 826.00 | 8 229.00 | 74 055.00 |
AH Fonds commercial | 3 282 822.00 | | 3 282 822.00 | 3 282 822.00 |
AP Constructions | 168 223.00 | 140 113.00 | 28 110.00 | 168 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 334.00 | 1 214 697.00 | 306 637.00 | 1 521 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 114 457.00 | 1 420 637.00 | 3 693 820.00 | 5 114 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936 892.00 | 341 375.00 | 3 595 517.00 | 3 936 892.00 |
BZ Autres créances | 189 217.00 | | 189 217.00 | 189 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 022.00 | | 290 022.00 | 290 022.00 |
CF Disponibilités | 1 958 040.00 | | 1 958 040.00 | 1 958 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 257.00 | | 127 257.00 | 127 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 501 427.00 | 341 375.00 | 6 160 053.00 | 6 501 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 615 884.00 | 1 762 011.00 | 9 853 873.00 | 11 615 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 764 393.00 | 3 321 673.00 | | 3 764 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 724.00 | 742 738.00 | | 763 724.00 |
DL TOTAL (I) | 5 674 022.00 | 5 210 315.00 | | 5 674 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 873.00 | 435 626.00 | | 383 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 709.00 | 350 981.00 | | 330 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 665.00 | 1 950 523.00 | | 1 933 665.00 |
EA Autres dettes | 84 988.00 | 48 136.00 | | 84 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 446 617.00 | 1 353 865.00 | | 1 446 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179 851.00 | 4 139 131.00 | | 4 179 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 853 873.00 | 9 349 446.00 | | 9 853 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 043 463.00 | | 9 043 463.00 | 9 043 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 043 463.00 | | 9 043 463.00 | 9 043 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 173 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 266 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 252.00 | |
GE Autres charges | | | 155 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 037 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 1 725.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 1 725.00 | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | 48.00 | | 6 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 557.00 | 101 183.00 | | 110 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 720.00 | 287 026.00 | | 273 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 187 795.00 | 8 881 251.00 | | 9 187 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 424 071.00 | 8 138 513.00 | | 8 424 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 724.00 | 742 738.00 | | 763 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 071 409.00 | | 77 048.00 | 5 071 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 68 023.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 29 000.00 | 5 114 457.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 356 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 1 689 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 356 877.00 | | | 3 356 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 734.00 | | 76 823.00 | 1 641 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 798.00 | | 225.00 | 72 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 118.00 | 113 519.00 | 29 000.00 | 1 336 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 880.00 | 17 946.00 | | 47 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 238.00 | 95 573.00 | 29 000.00 | 1 288 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 358 226.00 | 77 252.00 | 94 103.00 | 358 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 226.00 | 77 252.00 | 94 103.00 | 358 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 226.00 | 77 252.00 | 94 103.00 | 358 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 252.00 | 94 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 709.00 | 330 709.00 | | 330 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 459.00 | 717 459.00 | | 717 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 830.00 | 411 830.00 | | 411 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 446 617.00 | 1 446 617.00 | | 1 446 617.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 446 452.00 | 3 446 452.00 | | 3 446 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 440.00 | 490 440.00 | | 490 440.00 |
VB T. V. A. | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VC Groupe et associés | 125 526.00 | 125 526.00 | | 125 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 823.00 | 120 855.00 | 262 968.00 | 383 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 599.00 | | | 151 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 344.00 | 67 344.00 | | 67 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 257.00 | 127 257.00 | | 127 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 974.00 | 4 301 974.00 | | 4 301 974.00 |
VW T.V.A. | 737 032.00 | 737 032.00 | | 737 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 851.00 | 3 916 883.00 | 262 968.00 | 4 179 851.00 |