| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 316.00 | 624.00 | 1 940.00 |
AP Constructions | 304 519.00 | 146 479.00 | 158 040.00 | 304 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 754.00 | 188 898.00 | 115 856.00 | 304 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 903.00 | 262 247.00 | 253 656.00 | 515 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 617.00 | 598 939.00 | 529 678.00 | 1 128 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BP En cours de production de services | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 258.00 | | 370 258.00 | 370 258.00 |
BZ Autres créances | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
CF Disponibilités | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 428.00 | | 526 428.00 | 526 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 044.00 | 598 939.00 | 1 056 106.00 | 1 655 044.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 475.00 | 150 025.00 | | 136 475.00 |
DL TOTAL (I) | 144 860.00 | 158 410.00 | | 144 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 529.00 | 174 111.00 | | 311 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 156.00 | 147 218.00 | | 196 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 554.00 | 228 331.00 | | 179 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 007.00 | 148 052.00 | | 222 007.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 514.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 246.00 | 698 225.00 | | 911 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 106.00 | 856 635.00 | | 1 056 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 344.00 | 601 113.00 | | 718 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 417.00 | 28 669.00 | | 18 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 371.00 | | 291 187.00 | 877 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 940.00 | 1 128 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 940.00 | 1 125 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 930.00 | | 291 187.00 | 873 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 798.00 | 151 362.00 | 39 221.00 | 486 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 274.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 756.00 | 151 088.00 | 39 221.00 | 485 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 554.00 | 179 554.00 | | 179 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 370 258.00 | | | 370 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 111.00 | 101 209.00 | 191 902.00 | 293 111.00 |
VI Groupe et associés | 195 156.00 | 195 156.00 | | 195 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 731.00 | | | 72 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 279.00 | 451 063.00 | 1 216.00 | 452 279.00 |
VW T.V.A. | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 246.00 | 718 344.00 | 191 902.00 | 911 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 006.00 | 4 315.00 | | 9 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 794.00 | 3 228.00 | | 21 794.00 |
ST Autres comptes | 1 153 084.00 | 826 971.00 | | 1 153 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 795.00 | 27 140.00 | | 45 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 864 945.00 | 607 499.00 | | 864 945.00 |
YT Sous‐traitance | 310 081.00 | 374 103.00 | | 310 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 823.00 | 3 784.00 | | 4 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 829.00 | 8 099.00 | | 13 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 786.00 | 298 048.00 | | 387 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 035.00 | 237 551.00 | | 299 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 530 754.00 | 1 231 443.00 | | 1 530 754.00 |