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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 2 229.00 | 900.00 | 3 130.00 |
AP Constructions | 304 519.00 | 210 092.00 | 94 427.00 | 304 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 809.00 | 285 887.00 | 28 921.00 | 314 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 649.00 | 605 272.00 | 100 377.00 | 705 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 452.00 | 1 103 481.00 | 240 971.00 | 1 344 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 657.00 | 12 468.00 | 678 189.00 | 690 657.00 |
BZ Autres créances | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
CF Disponibilités | 269 340.00 | | 269 340.00 | 269 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 377.00 | 12 468.00 | 1 053 909.00 | 1 066 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 829.00 | 1 115 949.00 | 1 294 880.00 | 2 410 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 016.00 | 49 478.00 | | 148 016.00 |
DL TOTAL (I) | 156 401.00 | 57 862.00 | | 156 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 142.00 | 438 571.00 | | 456 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 094.00 | 106 048.00 | | 66 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 813.00 | 394 154.00 | | 326 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 930.00 | 297 693.00 | | 287 930.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 8 819.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 479.00 | 1 245 284.00 | | 1 138 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 880.00 | 1 303 147.00 | | 1 294 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 109.00 | 1 028 724.00 | | 986 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 333.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 791.00 | | 83 895.00 | 1 353 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788.00 | 16 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 233.00 | 1 344 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 445.00 | 1 324 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 862.00 | | 68 560.00 | 1 348 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | 15 334.00 | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 921.00 | 172 868.00 | 46 308.00 | 976 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 406.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 098.00 | 172 461.00 | 46 308.00 | 975 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 468.00 | 12 468.00 | 15 468.00 | 15 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 468.00 | 12 468.00 | 15 468.00 | 15 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 468.00 | 12 468.00 | 15 468.00 | 15 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 468.00 | 15 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 813.00 | 326 813.00 | | 326 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 932.00 | 99 932.00 | | 99 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 399.00 | 81 399.00 | | 81 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
UX Autres créances clients | 675 877.00 | 675 877.00 | | 675 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 685.00 | 304 315.00 | 151 370.00 | 455 685.00 |
VI Groupe et associés | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 491.00 | 769 431.00 | 16 060.00 | 785 491.00 |
VW T.V.A. | 101 895.00 | 101 895.00 | | 101 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 479.00 | 986 109.00 | 152 370.00 | 1 138 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 802.00 | 10 710.00 | | 6 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 189.00 | 3 525.00 | | 5 189.00 |
ST Autres comptes | 1 347 712.00 | 1 433 326.00 | | 1 347 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 313.00 | 25 760.00 | | 28 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 497 944.00 | 773 005.00 | | 497 944.00 |
YT Sous‐traitance | 531 760.00 | 604 202.00 | | 531 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 027.00 | 10 156.00 | | 9 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 829.00 | 20 866.00 | | 15 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 516.00 | 621 738.00 | | 574 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 414.00 | 418 854.00 | | 393 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 912 974.00 | 2 066 813.00 | | 1 912 974.00 |