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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 2 705.00 | 424.00 | 3 130.00 |
AP Constructions | 310 019.00 | 252 425.00 | 57 594.00 | 310 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 085.00 | 255 575.00 | 90 510.00 | 346 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 423.00 | 448 834.00 | 234 589.00 | 683 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 728.00 | 959 539.00 | 400 189.00 | 1 359 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
BP En cours de production de services | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 536.00 | 22 560.00 | 679 976.00 | 702 536.00 |
BZ Autres créances | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 314 304.00 | | 314 304.00 | 314 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 109.00 | 22 560.00 | 1 095 549.00 | 1 118 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 837.00 | 982 099.00 | 1 495 738.00 | 2 477 837.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 161.00 | 73 094.00 | | 172 161.00 |
DL TOTAL (I) | 180 545.00 | 81 478.00 | | 180 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 775.00 | 405 472.00 | | 468 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 017.00 | 110 313.00 | | 81 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 052.00 | 334 388.00 | | 252 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 071.00 | 271 426.00 | | 353 071.00 |
EA Autres dettes | 160 277.00 | 21 649.00 | | 160 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 193.00 | 1 143 248.00 | | 1 315 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 738.00 | 1 224 726.00 | | 1 495 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 078.00 | 939 227.00 | | 1 015 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 034.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 143.00 | | 315 678.00 | 1 291 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 093.00 | 1 359 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 093.00 | 1 339 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 442.00 | | 315 178.00 | 1 271 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 571.00 | | 500.00 | 16 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 388.00 | 100 244.00 | 247 093.00 | 1 106 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | 238.00 | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 920.00 | 100 006.00 | 247 093.00 | 1 103 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 298.00 | 298.00 | 1 000.00 | 1 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 052.00 | 252 052.00 | | 252 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 245.00 | 144 245.00 | | 144 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 265.00 | 79 265.00 | | 79 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 277.00 | 160 277.00 | | 160 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
UX Autres créances clients | 702 536.00 | 702 536.00 | | 702 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VC Groupe et associés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 115.00 | 169 000.00 | 299 115.00 | 468 115.00 |
VI Groupe et associés | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 816.00 | | | 264 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 399.00 | | | 111 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 549.00 | 749 763.00 | 16 786.00 | 766 549.00 |
VW T.V.A. | 124 101.00 | 124 101.00 | | 124 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 193.00 | 1 015 078.00 | 300 115.00 | 1 315 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 024.00 | 6 788.00 | | 9 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 177.00 | 3 089.00 | | 6 177.00 |
ST Autres comptes | 1 550 617.00 | 1 339 425.00 | | 1 550 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 284.00 | 104 748.00 | | 128 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 914 761.00 | 286 079.00 | | 914 761.00 |
YT Sous‐traitance | 532 523.00 | 525 021.00 | | 532 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 023.00 | 4 620.00 | | 7 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 047.00 | 11 408.00 | | 16 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705 651.00 | 588 308.00 | | 705 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 205.00 | 424 721.00 | | 488 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 217 601.00 | 1 972 283.00 | | 2 217 601.00 |