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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 544.00 | 396.00 | 1 940.00 |
AP Constructions | 304 519.00 | 167 683.00 | 136 836.00 | 304 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 882.00 | 226 646.00 | 91 235.00 | 317 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 500.00 | 379 584.00 | 272 916.00 | 652 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 130.00 | 775 457.00 | 503 673.00 | 1 279 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BP En cours de production de services | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
BT Marchandises | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 216.00 | | 721 216.00 | 721 216.00 |
BZ Autres créances | 112 501.00 | | 112 501.00 | 112 501.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 776.00 | | 927 776.00 | 927 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 905.00 | 775 457.00 | 1 431 448.00 | 2 206 905.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 870.00 | 136 475.00 | | 29 870.00 |
DL TOTAL (I) | 38 255.00 | 144 860.00 | | 38 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 864.00 | 311 529.00 | | 527 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 948.00 | 196 156.00 | | 195 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 694.00 | 179 554.00 | | 392 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 687.00 | 222 007.00 | | 275 687.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 193.00 | 911 246.00 | | 1 393 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 448.00 | 1 056 106.00 | | 1 431 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 524.00 | 718 344.00 | | 1 109 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 642.00 | 18 417.00 | | 104 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 617.00 | | 189 435.00 | 1 128 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 923.00 | 1 279 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 923.00 | 1 274 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 176.00 | | 188 647.00 | 1 125 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | 788.00 | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 939.00 | 213 984.00 | 37 466.00 | 598 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 228.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 624.00 | 213 756.00 | 37 466.00 | 597 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 694.00 | 392 694.00 | | 392 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 588.00 | 99 588.00 | | 99 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 721 216.00 | | | 721 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 516.00 | 105 516.00 | | 105 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 349.00 | 139 680.00 | 282 669.00 | 422 349.00 |
VI Groupe et associés | 194 948.00 | 194 948.00 | | 194 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 762.00 | | | 120 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 676.00 | 847 672.00 | 2 004.00 | 849 676.00 |
VW T.V.A. | 101 990.00 | 101 990.00 | | 101 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 193.00 | 1 109 524.00 | 282 669.00 | 1 393 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 874.00 | 9 006.00 | | 11 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 805.00 | 21 794.00 | | 3 805.00 |
ST Autres comptes | 1 512 543.00 | 1 153 084.00 | | 1 512 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 030.00 | 45 795.00 | | 34 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 770 624.00 | 864 945.00 | | 770 624.00 |
YT Sous‐traitance | 395 141.00 | 310 081.00 | | 395 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 681.00 | 4 823.00 | | 9 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 555.00 | 13 829.00 | | 21 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 809.00 | 387 786.00 | | 534 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 576.00 | 299 035.00 | | 383 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 945 519.00 | 1 530 754.00 | | 1 945 519.00 |