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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 2 467.00 | 662.00 | 3 130.00 |
AP Constructions | 310 019.00 | 231 685.00 | 78 334.00 | 310 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 964.00 | 246 718.00 | 40 246.00 | 286 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 459.00 | 625 517.00 | 48 942.00 | 674 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 143.00 | 1 106 388.00 | 184 755.00 | 1 291 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
BP En cours de production de services | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
BT Marchandises | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 510.00 | | 789 510.00 | 789 510.00 |
BZ Autres créances | 77 069.00 | | 77 069.00 | 77 069.00 |
CF Disponibilités | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 971.00 | | 1 039 971.00 | 1 039 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 114.00 | 1 106 388.00 | 1 224 726.00 | 2 331 114.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 094.00 | 148 016.00 | | 73 094.00 |
DL TOTAL (I) | 81 478.00 | 156 401.00 | | 81 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 472.00 | 456 142.00 | | 405 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 313.00 | 66 094.00 | | 110 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 388.00 | 326 813.00 | | 334 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 426.00 | 287 930.00 | | 271 426.00 |
EA Autres dettes | 21 649.00 | 1 500.00 | | 21 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 248.00 | 1 138 479.00 | | 1 143 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 726.00 | 1 294 880.00 | | 1 224 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 227.00 | 843 194.00 | | 939 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 034.00 | | | 90 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 452.00 | | 53 750.00 | 1 344 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 059.00 | 1 291 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 059.00 | 1 271 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 977.00 | | 53 525.00 | 1 324 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 345.00 | | 226.00 | 16 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 481.00 | 105 235.00 | 102 328.00 | 1 103 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 238.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 251.00 | 104 997.00 | 102 328.00 | 1 101 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 388.00 | 334 388.00 | | 334 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
UX Autres créances clients | 789 510.00 | 789 510.00 | | 789 510.00 |
VB T. V. A. | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 774.00 | 90 774.00 | | 90 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 698.00 | 111 677.00 | 203 021.00 | 314 698.00 |
VI Groupe et associés | 109 313.00 | 109 313.00 | | 109 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 987.00 | | | 140 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 147.00 | 882 861.00 | 16 286.00 | 899 147.00 |
VW T.V.A. | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 248.00 | 939 227.00 | 204 021.00 | 1 143 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 788.00 | 6 802.00 | | 6 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 089.00 | 5 189.00 | | 3 089.00 |
ST Autres comptes | 1 339 425.00 | 1 347 712.00 | | 1 339 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 748.00 | 28 313.00 | | 104 748.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 286 079.00 | 497 944.00 | | 286 079.00 |
YT Sous‐traitance | 525 021.00 | 531 760.00 | | 525 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 620.00 | 9 027.00 | | 4 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 408.00 | 15 829.00 | | 11 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 308.00 | 574 516.00 | | 588 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 721.00 | 393 414.00 | | 424 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 972 283.00 | 1 912 974.00 | | 1 972 283.00 |