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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 1 823.00 | 1 307.00 | 3 130.00 |
AP Constructions | 304 519.00 | 188 887.00 | 115 631.00 | 304 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 217.00 | 281 890.00 | 53 328.00 | 335 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 126.00 | 504 321.00 | 204 805.00 | 709 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 791.00 | 976 921.00 | 376 870.00 | 1 353 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BP En cours de production de services | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
BT Marchandises | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 851.00 | 15 468.00 | 753 383.00 | 768 851.00 |
BZ Autres créances | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
CF Disponibilités | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 745.00 | 15 468.00 | 926 277.00 | 941 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 536.00 | 992 389.00 | 1 303 147.00 | 2 295 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 478.00 | 29 870.00 | | 49 478.00 |
DL TOTAL (I) | 57 862.00 | 38 255.00 | | 57 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 571.00 | 527 864.00 | | 438 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 048.00 | 195 948.00 | | 106 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 154.00 | 392 694.00 | | 394 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 693.00 | 275 687.00 | | 297 693.00 |
EA Autres dettes | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 245 284.00 | 1 393 193.00 | | 1 245 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 147.00 | 1 431 448.00 | | 1 303 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 724.00 | 1 109 524.00 | | 1 028 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 333.00 | 104 642.00 | | 82 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 130.00 | | 251 601.00 | 1 279 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 940.00 | 1 353 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 440.00 | 1 348 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | 1 190.00 | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 901.00 | | 250 401.00 | 1 274 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | 10.00 | 2 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 457.00 | 229 588.00 | 28 124.00 | 775 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 280.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 913.00 | 229 308.00 | 28 124.00 | 773 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 468.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 154.00 | 394 154.00 | | 394 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 750 471.00 | 750 471.00 | | 750 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VB T. V. A. | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 998.00 | 83 998.00 | | 83 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 573.00 | 139 013.00 | 215 560.00 | 354 573.00 |
VI Groupe et associés | 105 048.00 | 105 048.00 | | 105 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -147 776.00 | | | -147 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 988.00 | 864 474.00 | 1 514.00 | 865 988.00 |
VW T.V.A. | 156 044.00 | 156 044.00 | | 156 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 284.00 | 1 028 724.00 | 216 560.00 | 1 245 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 710.00 | 11 874.00 | | 10 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 525.00 | 3 805.00 | | 3 525.00 |
ST Autres comptes | 1 433 326.00 | 1 512 543.00 | | 1 433 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 760.00 | 34 030.00 | | 25 760.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 773 005.00 | 770 624.00 | | 773 005.00 |
YT Sous‐traitance | 604 202.00 | 395 141.00 | | 604 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 156.00 | 9 681.00 | | 10 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 866.00 | 21 555.00 | | 20 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 738.00 | 534 809.00 | | 621 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 854.00 | 383 576.00 | | 418 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 066 813.00 | 1 945 519.00 | | 2 066 813.00 |