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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 794.00 | 107 670.00 | 9 124.00 | 116 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 930.00 | 111 927.00 | 17 003.00 | 128 930.00 |
BT Marchandises | 440 276.00 | 44 590.00 | 395 686.00 | 440 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 183.00 | 42 241.00 | 287 942.00 | 330 183.00 |
BZ Autres créances | 153 853.00 | | 153 853.00 | 153 853.00 |
CF Disponibilités | 46 849.00 | | 46 849.00 | 46 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 971 161.00 | 86 831.00 | 884 330.00 | 971 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 091.00 | 198 758.00 | 901 333.00 | 1 100 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 479.00 | 497 629.00 | | 67 479.00 |
DH Report à nouveau | -225 000.00 | -484 700.00 | | -225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 283.00 | 54 549.00 | | 303 283.00 |
DL TOTAL (I) | 200 761.00 | 122 479.00 | | 200 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 872.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 465.00 | 543 590.00 | | 131 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 434.00 | 12 619.00 | | 14 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 557.00 | 227 349.00 | | 232 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 771.00 | 99 267.00 | | 95 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 040.00 | | |
EA Autres dettes | 225 613.00 | 13 097.00 | | 225 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 572.00 | 901 835.00 | | 700 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 333.00 | 1 024 313.00 | | 901 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 236.00 | | 2 256 236.00 | 2 256 236.00 |
FG Production vendue services | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 305.00 | | 2 257 305.00 | 2 257 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 915.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 361.00 | 21 004.00 | | 296 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 381.00 | 21 004.00 | | 296 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 285.00 | 37 383.00 | | 86 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 289.00 | 37 383.00 | | 123 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 092.00 | -16 379.00 | | 173 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 242.00 | 7 350.00 | | 13 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 488.00 | 2 164 304.00 | | 2 564 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 205.00 | 2 109 755.00 | | 2 261 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 283.00 | 54 549.00 | | 303 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 699.00 | | 4 232.00 | 124 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 819.00 | | 4 232.00 | 116 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 003.00 | 1 924.00 | | 110 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 003.00 | 1 924.00 | | 110 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 44 590.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 930.00 | 37 004.00 | 5 694.00 | 10 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 930.00 | 81 594.00 | 5 694.00 | 10 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 930.00 | 81 594.00 | 5 694.00 | 10 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 915.00 | 5 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 465.00 | 85 871.00 | 23 046.00 | 131 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 557.00 | 232 557.00 | | 232 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 613.00 | 225 613.00 | | 225 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
UX Autres créances clients | 278 819.00 | | | 278 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VC Groupe et associés | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 574.00 | | | 106 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 915.00 | 432 672.00 | 59 243.00 | 491 915.00 |
VW T.V.A. | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 138.00 | 640 544.00 | 23 046.00 | 686 138.00 |