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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 676.00 | 110 193.00 | 7 483.00 | 117 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 813.00 | 114 450.00 | 15 363.00 | 129 813.00 |
BT Marchandises | 483 059.00 | 42 030.00 | 441 029.00 | 483 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 106.00 | 42 241.00 | 246 865.00 | 289 106.00 |
BZ Autres créances | 101 103.00 | | 101 103.00 | 101 103.00 |
CF Disponibilités | 144 088.00 | | 144 088.00 | 144 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 355.00 | 84 271.00 | 933 084.00 | 1 017 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 168.00 | 198 720.00 | 948 447.00 | 1 147 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 761.00 | 67 479.00 | | 145 761.00 |
DH Report à nouveau | | -225 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 093.00 | 303 283.00 | | 117 093.00 |
DL TOTAL (I) | 317 854.00 | 200 761.00 | | 317 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 479.00 | 131 465.00 | | 27 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 505.00 | 14 434.00 | | 9 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 173.00 | 232 557.00 | | 303 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 577.00 | 95 771.00 | | 127 577.00 |
EA Autres dettes | 162 859.00 | 225 613.00 | | 162 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 593.00 | 700 572.00 | | 630 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 447.00 | 901 333.00 | | 948 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 291 765.00 | | 2 291 765.00 | 2 291 765.00 |
FG Production vendue services | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 698.00 | | 2 293 698.00 | 2 293 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 030.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 080.00 | 296 361.00 | | 24 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 080.00 | 296 381.00 | | 24 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 946.00 | 86 285.00 | | 16 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 946.00 | 123 289.00 | | 16 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 134.00 | 173 092.00 | | 7 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 435.00 | 13 242.00 | | 11 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 942.00 | 2 564 488.00 | | 2 363 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 849.00 | 2 261 205.00 | | 2 246 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 093.00 | 303 283.00 | | 117 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 930.00 | | 883.00 | 128 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 051.00 | | 883.00 | 121 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 927.00 | 2 523.00 | | 111 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 927.00 | 2 523.00 | | 111 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 590.00 | 42 030.00 | 44 590.00 | 44 590.00 |
6T Sur comptes clients | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 831.00 | 42 030.00 | 44 590.00 | 86 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 831.00 | 42 030.00 | 44 590.00 | 86 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 030.00 | 44 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 173.00 | 303 173.00 | | 303 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 859.00 | 162 859.00 | | 162 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
UX Autres créances clients | 237 791.00 | | | 237 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VC Groupe et associés | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VI Groupe et associés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 196.00 | | | 132 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 088.00 | 390 208.00 | 7 879.00 | 398 088.00 |
VW T.V.A. | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 088.00 | 621 088.00 | | 621 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |