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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 907.00 | 4 282.00 | 1 625.00 | 5 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 805.00 | 115 841.00 | 4 964.00 | 120 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 592.00 | 120 123.00 | 14 468.00 | 134 592.00 |
BT Marchandises | 464 780.00 | 50 808.00 | 413 972.00 | 464 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 481.00 | 27 720.00 | 108 760.00 | 136 481.00 |
BZ Autres créances | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
CF Disponibilités | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 805.00 | 78 528.00 | 661 277.00 | 739 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 397.00 | 198 652.00 | 675 745.00 | 874 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 854.00 | 187 854.00 | | 187 854.00 |
DH Report à nouveau | -33 103.00 | | | -33 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 660.00 | -33 103.00 | | 5 660.00 |
DL TOTAL (I) | 215 410.00 | 209 751.00 | | 215 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 792.00 | 27 248.00 | | 10 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 541.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 867.00 | 14 984.00 | | 47 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 433.00 | 284 384.00 | | 303 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 318.00 | 112 400.00 | | 92 318.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | 3 910.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 335.00 | 456 467.00 | | 460 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 745.00 | 666 218.00 | | 675 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 469.00 | 441 484.00 | | 412 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 658.00 | 27 033.00 | | 10 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 128 350.00 | | 2 128 350.00 | 2 128 350.00 |
FG Production vendue services | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 737.00 | | 2 129 737.00 | 2 129 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 808.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | 1 673.00 | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 293.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 13 293.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 124.00 | 20 075.00 | | 29 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 124.00 | 20 075.00 | | 29 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 050.00 | -6 782.00 | | -29 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 419.00 | 2 395 185.00 | | 2 178 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 760.00 | 2 428 288.00 | | 2 172 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 660.00 | -33 103.00 | | 5 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 992.00 | | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 770.00 | | 2 822.00 | 131 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 891.00 | | 2 822.00 | 123 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 879.00 | | | 7 879.00 |