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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 907.00 | 4 942.00 | 965.00 | 5 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 384.00 | 113 765.00 | 30 619.00 | 144 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 170.00 | 118 707.00 | 39 463.00 | 158 170.00 |
BT Marchandises | 584 337.00 | 54 749.00 | 529 589.00 | 584 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 516.00 | 12 566.00 | 155 950.00 | 168 516.00 |
BZ Autres créances | 110 985.00 | | 110 985.00 | 110 985.00 |
CF Disponibilités | 649 591.00 | | 649 591.00 | 649 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 513 430.00 | 67 315.00 | 1 446 115.00 | 1 513 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 600.00 | 186 021.00 | 1 485 579.00 | 1 671 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 854.00 | 187 854.00 | | 187 854.00 |
DG Autres réserves | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DH Report à nouveau | 1 902.00 | -33 103.00 | | 1 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 767.00 | 35 006.00 | | 109 767.00 |
DL TOTAL (I) | 360 183.00 | 250 416.00 | | 360 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 670.00 | 200 807.00 | | 450 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 311.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 207.00 | 41 939.00 | | 48 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 348.00 | 309 480.00 | | 445 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 356.00 | 108 699.00 | | 174 356.00 |
EA Autres dettes | 6 814.00 | 1 284.00 | | 6 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 396.00 | 666 520.00 | | 1 125 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 579.00 | 916 936.00 | | 1 485 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 663.00 | | 10 507.00 | 147 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 784.00 | | 10 507.00 | 139 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 252.00 | 11 455.00 | | 107 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 252.00 | 11 455.00 | | 107 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 348.00 | 445 348.00 | | 445 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 356.00 | 174 356.00 | | 174 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168 516.00 | 168 516.00 | | 168 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 35 153.00 | 164 847.00 | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 986.00 | 110 986.00 | | 110 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 381.00 | 279 502.00 | 7 879.00 | 287 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 189.00 | 662 342.00 | 164 847.00 | 1 077 189.00 |