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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 633.00 | 113 164.00 | 6 470.00 | 119 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 770.00 | 117 421.00 | 14 349.00 | 131 770.00 |
BT Marchandises | 458 924.00 | 48 191.00 | 410 733.00 | 458 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 595.00 | 20 852.00 | 103 742.00 | 124 595.00 |
BZ Autres créances | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
CF Disponibilités | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 912.00 | 69 043.00 | 651 869.00 | 720 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 682.00 | 186 465.00 | 666 218.00 | 852 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 854.00 | 145 761.00 | | 187 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 103.00 | 117 093.00 | | -33 103.00 |
DL TOTAL (I) | 209 751.00 | 317 854.00 | | 209 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 541.00 | 27 479.00 | | 13 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 984.00 | 9 505.00 | | 14 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 384.00 | 303 173.00 | | 284 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 400.00 | 127 577.00 | | 112 400.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | 162 859.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 467.00 | 630 593.00 | | 456 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 218.00 | 948 447.00 | | 666 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 197.00 | | 2 297 197.00 | 2 297 197.00 |
FG Production vendue services | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 891.00 | | 2 298 891.00 | 2 298 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 346.00 | |
GE Autres charges | | | 38 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 24 080.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 293.00 | 24 080.00 | | 13 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 075.00 | 16 946.00 | | 20 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 075.00 | 16 946.00 | | 20 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 782.00 | 7 134.00 | | -6 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 185.00 | 2 363 942.00 | | 2 395 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 288.00 | 2 246 849.00 | | 2 428 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 103.00 | 117 093.00 | | -33 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 813.00 | 1 957.00 | | 129 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 770.00 | | | 131 770.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 891.00 | | | 123 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 933.00 | 1 957.00 | | 121 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 450.00 | 2 971.00 | | 114 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 450.00 | 2 971.00 | | 114 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 030.00 | 48 191.00 | 42 030.00 | 42 030.00 |
6T Sur comptes clients | 42 241.00 | 15 676.00 | 37 065.00 | 42 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 271.00 | 63 868.00 | 79 095.00 | 84 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 271.00 | 63 868.00 | 79 095.00 | 84 271.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 868.00 | 79 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 384.00 | 284 384.00 | | 284 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
UX Autres créances clients | 99 572.00 | 99 572.00 | | 99 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VC Groupe et associés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VI Groupe et associés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 667.00 | 173 788.00 | 7 879.00 | 181 667.00 |
VW T.V.A. | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 484.00 | 441 484.00 | | 441 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |