| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 562.00 | 105 746.00 | 6 816.00 | 112 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 699.00 | 110 003.00 | 14 696.00 | 124 699.00 |
BT Marchandises | 422 019.00 | | 422 019.00 | 422 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 052.00 | 10 930.00 | 398 122.00 | 409 052.00 |
BZ Autres créances | 131 411.00 | | 131 411.00 | 131 411.00 |
CF Disponibilités | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 548.00 | 10 930.00 | 1 009 618.00 | 1 020 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 247.00 | 120 933.00 | 1 024 313.00 | 1 145 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 629.00 | 497 629.00 | | 497 629.00 |
DH Report à nouveau | -484 700.00 | -504 263.00 | | -484 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 549.00 | 19 563.00 | | 54 549.00 |
DL TOTAL (I) | 122 479.00 | 67 930.00 | | 122 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 695.00 | | 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 590.00 | 575 006.00 | | 543 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 619.00 | 14 301.00 | | 12 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 349.00 | 145 348.00 | | 227 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 267.00 | 85 870.00 | | 99 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 13 097.00 | 4 582.00 | | 13 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 835.00 | 825 803.00 | | 901 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 313.00 | 893 732.00 | | 1 024 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 704.00 | 267 147.00 | | 369 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 791.00 | | 2 119 791.00 | 2 119 791.00 |
FG Production vendue services | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 798.00 | | 2 120 798.00 | 2 120 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 004.00 | 2 977.00 | | 21 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 347 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 004.00 | 349 977.00 | | 21 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 383.00 | 429 455.00 | | 37 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 383.00 | 429 455.00 | | 37 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 379.00 | -79 479.00 | | -16 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 304.00 | 2 318 316.00 | | 2 164 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 755.00 | 2 298 753.00 | | 2 109 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 549.00 | 19 563.00 | | 54 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 673.00 | 4 518.00 | | 1 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 235.00 | | 4 464.00 | 120 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 505.00 | | 4 314.00 | 112 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 729.00 | | 150.00 | 7 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 813.00 | 1 190.00 | | 108 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 813.00 | 1 190.00 | | 108 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 308.00 | | 20 378.00 | 31 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 308.00 | | 20 378.00 | 31 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 590.00 | 24 079.00 | 519 511.00 | 543 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 349.00 | 227 349.00 | | 227 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
UX Autres créances clients | 394 527.00 | | | 394 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 194.00 | 542 315.00 | 7 879.00 | 550 194.00 |
VW T.V.A. | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 215.00 | 369 704.00 | 519 511.00 | 889 215.00 |