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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
AN Terrains | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
AP Constructions | 329 287.00 | 274 077.00 | 55 210.00 | 329 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 107.00 | 58 998.00 | 3 109.00 | 62 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 746.00 | 278 976.00 | 84 769.00 | 363 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 383.00 | 633 722.00 | 147 662.00 | 781 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 691.00 | 75 388.00 | 1 524 303.00 | 1 599 691.00 |
BZ Autres créances | 770 720.00 | 61 540.00 | 709 180.00 | 770 720.00 |
CF Disponibilités | 669 804.00 | | 669 804.00 | 669 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 908.00 | 136 928.00 | 2 958 980.00 | 3 095 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 291.00 | 770 650.00 | 3 106 642.00 | 3 877 291.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 841 928.00 | 816 928.00 | | 841 928.00 |
DH Report à nouveau | 1 270.00 | 2 428.00 | | 1 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 714.00 | 123 843.00 | | 153 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 912.00 | 1 163 199.00 | | 1 216 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 468.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 468.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | 27.00 | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 483.00 | 209 643.00 | | 175 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 967.00 | 961 769.00 | | 827 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 766.00 | 741 202.00 | | 747 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 137 659.00 | 25 366.00 | | 137 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 729.00 | 1 938 017.00 | | 1 889 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 642.00 | 3 127 683.00 | | 3 106 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 232 542.00 | | 5 232 542.00 | 5 232 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 542.00 | | 5 232 542.00 | 5 232 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 250 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 061.00 | 28 800.00 | | 12 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 529.00 | 28 800.00 | | 38 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 034.00 | 3 097.00 | | 22 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 963.00 | 13 400.00 | | 5 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 997.00 | 16 497.00 | | 27 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 532.00 | 12 303.00 | | 10 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 373.00 | 45 052.00 | | 59 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 302 429.00 | 5 857 886.00 | | 5 302 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 715.00 | 5 734 043.00 | | 5 148 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 714.00 | 123 843.00 | | 153 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 672.00 | | 48 212.00 | 760 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 501.00 | 781 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 491.00 | 763 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 375.00 | | 48 212.00 | 742 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 763.00 | 53 487.00 | 21 529.00 | 601 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 050.00 | 53 487.00 | 21 529.00 | 588 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
6T Sur comptes clients | 75 638.00 | | 250.00 | 75 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 312.00 | 1 228.00 | | 60 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 951.00 | 1 228.00 | 250.00 | 135 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 419.00 | 1 228.00 | 26 718.00 | 162 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 228.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 567.00 | 18 436.00 | 13 131.00 | 31 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 967.00 | 827 967.00 | | 827 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 573.00 | 243 573.00 | | 243 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 085.00 | 200 085.00 | | 200 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 659.00 | 137 659.00 | | 137 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 106.00 | | | 1 510 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
VB T. V. A. | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
VC Groupe et associés | 595 934.00 | | | 595 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 143 916.00 | 143 916.00 | | 143 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 767.00 | | | 82 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 852.00 | 2 288 693.00 | 94 159.00 | 2 382 852.00 |
VW T.V.A. | 229 431.00 | 229 431.00 | | 229 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 729.00 | 1 876 598.00 | 13 131.00 | 1 889 729.00 |