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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AP Constructions | 327 908.00 | 302 838.00 | 25 070.00 | 327 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 444.00 | 45 825.00 | 2 619.00 | 48 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 708.00 | 175 518.00 | 108 190.00 | 283 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 773.00 | 527 894.00 | 145 879.00 | 673 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 961.00 | 29 441.00 | 1 190 520.00 | 1 219 961.00 |
BZ Autres créances | 644 057.00 | 65 118.00 | 578 939.00 | 644 057.00 |
CF Disponibilités | 1 184 397.00 | | 1 184 397.00 | 1 184 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 599.00 | 94 560.00 | 3 022 039.00 | 3 116 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 371.00 | 622 453.00 | 3 167 918.00 | 3 790 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 871 928.00 | 871 928.00 | | 871 928.00 |
DH Report à nouveau | 49 928.00 | 44 898.00 | | 49 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 448.00 | 105 030.00 | | 237 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 304.00 | 1 241 856.00 | | 1 379 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 211.00 | 947.00 | | 9 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 788.00 | 153 287.00 | | 170 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 516.00 | 858 053.00 | | 772 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 534.00 | 877 325.00 | | 756 534.00 |
EA Autres dettes | 79 566.00 | 112 621.00 | | 79 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 615.00 | 2 002 232.00 | | 1 788 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 918.00 | 3 264 088.00 | | 3 167 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 345.00 | 1 992 881.00 | | 1 781 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | 931.00 | | 1 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 719 164.00 | | 4 719 164.00 | 4 719 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 719 164.00 | | 4 719 164.00 | 4 719 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 224.00 | 10 029.00 | | 26 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 35 917.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 558.00 | 45 946.00 | | 39 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 035.00 | 9 704.00 | | 9 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 035.00 | 40 106.00 | | 9 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 523.00 | 5 840.00 | | 30 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 664.00 | 21 328.00 | | 74 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 642.00 | 5 577 766.00 | | 4 896 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 195.00 | 5 472 737.00 | | 4 659 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 448.00 | 105 030.00 | | 237 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 490.00 | | 117 141.00 | 693 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 858.00 | 673 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 963.00 | 3 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 895.00 | 660 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | 2 963.00 | 3 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 777.00 | | 114 178.00 | 679 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 704.00 | 50 158.00 | 80 968.00 | 558 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 992.00 | 50 158.00 | 80 968.00 | 554 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 124 154.00 | | 94 713.00 | 124 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 346.00 | 772.00 | | 64 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 500.00 | 772.00 | 94 713.00 | 188 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 500.00 | 772.00 | 114 713.00 | 208 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 713.00 | |
UG ‐ Financières | | 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 351.00 | 5 061.00 | 4 290.00 | 9 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 516.00 | 772 516.00 | | 772 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 323.00 | 233 323.00 | | 233 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 930.00 | 165 930.00 | | 165 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 566.00 | 79 566.00 | | 79 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 634.00 | 1 184 634.00 | | 1 184 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VB T. V. A. | 140 440.00 | 140 440.00 | | 140 440.00 |
VC Groupe et associés | 471 234.00 | 471 234.00 | | 471 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 034.00 | 5 054.00 | 2 980.00 | 8 034.00 |
VI Groupe et associés | 161 437.00 | 161 437.00 | | 161 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VP Divers | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 604.00 | 1 880 604.00 | | 1 880 604.00 |
VW T.V.A. | 312 193.00 | 312 193.00 | | 312 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 615.00 | 1 781 345.00 | 7 270.00 | 1 788 615.00 |