| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
AN Terrains | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
AP Constructions | 329 287.00 | 289 148.00 | 40 139.00 | 329 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 750.00 | 54 600.00 | 2 151.00 | 56 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 465.00 | 232 136.00 | 82 330.00 | 314 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 725 134.00 | 590 515.00 | 134 619.00 | 725 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 225.00 | 97 959.00 | 818 266.00 | 916 225.00 |
BZ Autres créances | 913 389.00 | 63 497.00 | 849 892.00 | 913 389.00 |
CF Disponibilités | 863 145.00 | | 863 145.00 | 863 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 996.00 | 161 456.00 | 2 586 541.00 | 2 747 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 130.00 | 751 971.00 | 2 721 160.00 | 3 473 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 871 928.00 | 871 928.00 | | 871 928.00 |
DH Report à nouveau | 79 133.00 | 4 984.00 | | 79 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 236.00 | 224 150.00 | | -34 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 826.00 | 1 321 062.00 | | 1 136 826.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | 689.00 | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 890.00 | 175 575.00 | | 190 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 556.00 | 841 114.00 | | 741 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 844.00 | 948 963.00 | | 577 844.00 |
EA Autres dettes | 53 253.00 | 127 421.00 | | 53 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 334.00 | 2 100 988.00 | | 1 564 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 160.00 | 3 442 050.00 | | 2 721 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 625.00 | 2 097 579.00 | | 1 561 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | 670.00 | | 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 511 753.00 | | 3 511 753.00 | 3 511 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 753.00 | | 3 511 753.00 | 3 511 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 325.00 | |
GE Autres charges | | | 6 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | 645.00 | | 2 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 42 733.00 | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 966.00 | 43 378.00 | | 32 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 443.00 | 4 838.00 | | 8 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 24 342.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 053.00 | 55 136.00 | | 9 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 913.00 | -11 758.00 | | 23 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 327.00 | 89 548.00 | | -9 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 928.00 | 5 719 130.00 | | 3 576 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 164.00 | 5 494 980.00 | | 3 611 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 236.00 | 224 150.00 | | -34 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 113.00 | | 27 879.00 | 781 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 574.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 858.00 | 725 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 038.00 | 6 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 246.00 | 708 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 826.00 | | 27 879.00 | 752 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 405.00 | 43 394.00 | 79 284.00 | 626 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 714.00 | | 7 038.00 | 13 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 691.00 | 43 394.00 | 72 246.00 | 612 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 104 591.00 | 19 325.00 | 25 956.00 | 104 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 564.00 | 932.00 | | 62 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 155.00 | 20 257.00 | 25 956.00 | 167 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 155.00 | 20 257.00 | 25 956.00 | 187 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 325.00 | | |
UG ‐ Financières | | 932.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 143.00 | 11 434.00 | 2 709.00 | 14 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 556.00 | 741 556.00 | | 741 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 734.00 | 130 734.00 | | 130 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 227.00 | 189 227.00 | | 189 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
UX Autres créances clients | 799 917.00 | 799 917.00 | | 799 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 309.00 | 116 309.00 | | 116 309.00 |
VB T. V. A. | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
VC Groupe et associés | 583 031.00 | 583 031.00 | | 583 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 176 748.00 | 176 748.00 | | 176 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 483.00 | 120 483.00 | | 120 483.00 |
VP Divers | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 441.00 | 13 132.00 | 4 309.00 | 17 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 055.00 | 1 842 746.00 | 4 309.00 | 1 847 055.00 |
VW T.V.A. | 248 549.00 | 248 549.00 | | 248 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 334.00 | 1 561 625.00 | 2 709.00 | 1 564 334.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |