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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
AN Terrains | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
AP Constructions | 329 287.00 | 281 614.00 | 47 673.00 | 329 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 107.00 | 59 828.00 | 2 279.00 | 62 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 475.00 | 263 293.00 | 90 182.00 | 353 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 113.00 | 626 405.00 | 154 708.00 | 781 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 279.00 | 104 591.00 | 1 539 688.00 | 1 644 279.00 |
BZ Autres créances | 655 223.00 | 62 564.00 | 592 659.00 | 655 223.00 |
CF Disponibilités | 1 113 093.00 | | 1 113 093.00 | 1 113 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 497.00 | 167 155.00 | 3 287 342.00 | 3 454 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 610.00 | 793 560.00 | 3 442 050.00 | 4 235 610.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 871 928.00 | 841 928.00 | | 871 928.00 |
DH Report à nouveau | 4 984.00 | 1 270.00 | | 4 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 150.00 | 153 714.00 | | 224 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 062.00 | 1 216 912.00 | | 1 321 062.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 854.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 575.00 | 175 483.00 | | 175 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 114.00 | 827 967.00 | | 841 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 963.00 | 747 766.00 | | 948 963.00 |
EA Autres dettes | 127 421.00 | 137 659.00 | | 127 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 988.00 | 1 889 729.00 | | 2 100 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 050.00 | 3 106 642.00 | | 3 442 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 575.00 | | | 175 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
FG Production vendue services | 5 626 643.00 | | 5 626 643.00 | 5 626 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 628 609.00 | | 5 628 609.00 | 5 628 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 733.00 | 12 061.00 | | 42 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 378.00 | 38 529.00 | | 43 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 838.00 | 22 034.00 | | 4 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 342.00 | 5 963.00 | | 24 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 136.00 | 27 997.00 | | 55 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 758.00 | 10 532.00 | | -11 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 548.00 | 59 373.00 | | 89 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 130.00 | 5 302 429.00 | | 5 719 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 980.00 | 5 148 715.00 | | 5 494 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 150.00 | 153 714.00 | | 224 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 383.00 | | 70 671.00 | 781 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 942.00 | 781 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 942.00 | 752 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 096.00 | | 60 671.00 | 763 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | 10 000.00 | 4 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 722.00 | 44 330.00 | 51 647.00 | 633 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 008.00 | 44 330.00 | 51 647.00 | 620 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 388.00 | 29 202.00 | | 75 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 540.00 | 1 024.00 | | 61 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 928.00 | 30 226.00 | | 136 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 928.00 | 50 226.00 | | 136 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 246.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 024.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 128.00 | 9 719.00 | 3 409.00 | 13 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 114.00 | 841 114.00 | | 841 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 852.00 | 290 852.00 | | 290 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 496.00 | 229 496.00 | | 229 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 421.00 | 127 421.00 | | 127 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 801.00 | | | 1 550 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
VB T. V. A. | 115 340.00 | | | 115 340.00 |
VC Groupe et associés | 498 554.00 | | | 498 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 162 447.00 | 162 447.00 | | 162 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 627.00 | 2 307 053.00 | 4 574.00 | 2 311 627.00 |
VW T.V.A. | 413 024.00 | 413 024.00 | | 413 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 762.00 | 2 090 353.00 | 3 409.00 | 2 093 762.00 |