| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AN Terrains | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 327 908.00 | 295 304.00 | 32 604.00 | 327 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 444.00 | 45 146.00 | 3 298.00 | 48 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 445.00 | 212 562.00 | 88 883.00 | 301 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 490.00 | 558 704.00 | 134 785.00 | 693 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 861.00 | 124 154.00 | 1 397 707.00 | 1 521 861.00 |
BZ Autres créances | 709 924.00 | 64 346.00 | 645 578.00 | 709 924.00 |
CF Disponibilités | 1 012 984.00 | | 1 012 984.00 | 1 012 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 803.00 | 188 500.00 | 3 129 303.00 | 3 317 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 293.00 | 747 205.00 | 3 264 088.00 | 4 011 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 871 928.00 | 871 928.00 | | 871 928.00 |
DH Report à nouveau | 44 898.00 | 79 133.00 | | 44 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 030.00 | -34 236.00 | | 105 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 856.00 | 1 136 826.00 | | 1 241 856.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947.00 | 790.00 | | 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 287.00 | 190 890.00 | | 153 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 053.00 | 741 556.00 | | 858 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 325.00 | 577 844.00 | | 877 325.00 |
EA Autres dettes | 112 621.00 | 53 253.00 | | 112 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 232.00 | 1 564 334.00 | | 2 002 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 088.00 | 2 721 160.00 | | 3 264 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 881.00 | 1 561 625.00 | | 1 992 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | 773.00 | | 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 473 397.00 | | 5 473 397.00 | 5 473 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 473 397.00 | | 5 473 397.00 | 5 473 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 523 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 029.00 | 2 210.00 | | 10 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 917.00 | 4 800.00 | | 35 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 946.00 | 32 966.00 | | 45 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 704.00 | 8 443.00 | | 9 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 402.00 | 610.00 | | 30 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 106.00 | 9 053.00 | | 40 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 840.00 | 23 913.00 | | 5 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 328.00 | -9 327.00 | | 21 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 766.00 | 3 576 928.00 | | 5 577 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472 737.00 | 3 611 164.00 | | 5 472 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 030.00 | -34 236.00 | | 105 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 134.00 | | 77 538.00 | 725 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 183.00 | 693 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 963.00 | 3 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 220.00 | 679 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 459.00 | | 77 538.00 | 708 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 515.00 | 46 970.00 | 78 781.00 | 590 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 675.00 | | 2 963.00 | 6 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 840.00 | 46 970.00 | 75 818.00 | 583 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 959.00 | 60 254.00 | 34 059.00 | 97 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 497.00 | 850.00 | | 63 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 456.00 | 61 104.00 | 34 059.00 | 161 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 456.00 | 61 104.00 | 34 059.00 | 181 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 254.00 | 34 059.00 | |
UG ‐ Financières | | 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 447.00 | 5 096.00 | 9 351.00 | 14 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 053.00 | 858 053.00 | | 858 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 062.00 | 322 062.00 | | 322 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 194.00 | 213 194.00 | | 213 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 621.00 | 112 621.00 | | 112 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 119.00 | 1 374 119.00 | | 1 374 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 743.00 | 147 743.00 | | 147 743.00 |
VB T. V. A. | 113 040.00 | 113 040.00 | | 113 040.00 |
VC Groupe et associés | 548 958.00 | 548 958.00 | | 548 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 138 840.00 | 138 840.00 | | 138 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 823.00 | 28 104.00 | 1 719.00 | 29 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 609.00 | 2 259 890.00 | 1 719.00 | 2 261 609.00 |
VW T.V.A. | 326 736.00 | 326 736.00 | | 326 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 232.00 | 1 992 881.00 | 9 351.00 | 2 002 232.00 |