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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 331 608.00 | 310 527.00 | 21 081.00 | 331 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 444.00 | 46 504.00 | 1 939.00 | 48 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 921.00 | 164 950.00 | 129 970.00 | 294 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 973.00 | 521 981.00 | 162 991.00 | 684 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 111.00 | | 986 111.00 | 986 111.00 |
BZ Autres créances | 618 386.00 | 65 891.00 | 552 495.00 | 618 386.00 |
CF Disponibilités | 1 284 760.00 | | 1 284 760.00 | 1 284 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 158.00 | 65 891.00 | 2 881 267.00 | 2 947 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 130.00 | 587 872.00 | 3 044 258.00 | 3 632 130.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 871 928.00 | 871 928.00 | | 871 928.00 |
DH Report à nouveau | 167 375.00 | 49 928.00 | | 167 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 717.00 | 237 448.00 | | 62 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 021.00 | 1 379 304.00 | | 1 322 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 055.00 | 9 211.00 | | 27 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 345.00 | 170 788.00 | | 28 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 141.00 | 772 516.00 | | 786 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 913.00 | 756 534.00 | | 672 913.00 |
EA Autres dettes | 207 783.00 | 79 566.00 | | 207 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 237.00 | 1 788 615.00 | | 1 722 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 258.00 | 3 167 918.00 | | 3 044 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 795.00 | 1 781 345.00 | | 1 715 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | 1 177.00 | | 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 369 291.00 | | 4 369 291.00 | 4 369 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 291.00 | | 4 369 291.00 | 4 369 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 833.00 | |
GE Autres charges | | | 26 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 772.00 | 26 224.00 | | 11 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 973.00 | 13 333.00 | | 86 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 745.00 | 39 557.00 | | 98 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 274.00 | 9 035.00 | | 14 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 121.00 | | | 73 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 395.00 | 9 035.00 | | 87 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 350.00 | 30 523.00 | | 11 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 158.00 | 74 664.00 | | 22 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 112.00 | 4 896 642.00 | | 4 532 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 394.00 | 4 659 195.00 | | 4 469 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 717.00 | 237 448.00 | | 62 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 773.00 | 6 678.00 | 150 721.00 | 673 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 199.00 | 684 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 713.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 487.00 | 674 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 060.00 | 6 678.00 | 150 721.00 | 660 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 894.00 | 58 833.00 | 64 745.00 | 527 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 181.00 | 58 833.00 | 61 032.00 | 524 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 118.00 | 772.00 | | 65 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 560.00 | 772.00 | 29 441.00 | 94 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 560.00 | 772.00 | 29 441.00 | 94 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 441.00 | |
UG ‐ Financières | | 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 141.00 | 786 141.00 | | 786 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 071.00 | 204 071.00 | | 204 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 885.00 | 150 885.00 | | 150 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 783.00 | 207 783.00 | | 207 783.00 |
UX Autres créances clients | 986 111.00 | 986 111.00 | | 986 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 151 205.00 | 151 205.00 | | 151 205.00 |
VC Groupe et associés | 362 447.00 | 362 447.00 | | 362 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 214.00 | 19 772.00 | 6 442.00 | 26 214.00 |
VI Groupe et associés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VP Divers | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 336.00 | 1 621 336.00 | | 1 621 336.00 |
VW T.V.A. | 312 282.00 | 312 282.00 | | 312 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 237.00 | 1 715 795.00 | 6 442.00 | 1 722 237.00 |