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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AH Fonds commercial | 214 480.00 | | 214 480.00 | 214 480.00 |
AN Terrains | 64 268.00 | 55 996.00 | 8 272.00 | 64 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 423.00 | 21 516.00 | 2 907.00 | 24 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 429.00 | 163 940.00 | 70 489.00 | 234 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 534.00 | 243 592.00 | 312 942.00 | 556 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
BN En cours de production de biens | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 170.00 | 2 512.00 | 165 658.00 | 168 170.00 |
BZ Autres créances | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CF Disponibilités | 103 957.00 | | 103 957.00 | 103 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 118.00 | 2 512.00 | 396 607.00 | 399 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 652.00 | 246 104.00 | 709 548.00 | 955 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
CU Autres participations | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 433 921.00 | 425 904.00 | | 433 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 632.00 | 58 018.00 | | 60 632.00 |
DL TOTAL (I) | 511 323.00 | 500 691.00 | | 511 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 081.00 | 52 701.00 | | 39 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 942.00 | 22 692.00 | | 22 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 703.00 | 49 031.00 | | 88 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 705.00 | 38 539.00 | | 46 705.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 325.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 225.00 | 163 289.00 | | 198 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 548.00 | 663 979.00 | | 709 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 898.00 | 124 208.00 | | 172 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 662.00 | | 1 293.00 | 556 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 556 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 216 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | 323 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 619.00 | | | 217 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 676.00 | | 867.00 | 322 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 367.00 | | 426.00 | 16 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 931.00 | 28 082.00 | 1 421.00 | 216 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 21.00 | 998.00 | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 813.00 | 28 061.00 | 423.00 | 213 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 489.00 | 1 424.00 | 1 402.00 | 2 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 489.00 | 1 424.00 | 1 402.00 | 2 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 489.00 | 1 424.00 | 1 402.00 | 2 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 424.00 | 1 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
UX Autres créances clients | 162 205.00 | | | 162 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VC Groupe et associés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 081.00 | 13 753.00 | 25 327.00 | 39 081.00 |
VI Groupe et associés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VP Divers | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 722.00 | 216 722.00 | | 216 722.00 |
VW T.V.A. | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 225.00 | 172 898.00 | 25 327.00 | 198 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | 5 092.00 | | 4 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 936.00 | 4 955.00 | | 4 936.00 |
ST Autres comptes | 93 099.00 | 85 366.00 | | 93 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 892.00 | 27 630.00 | | 27 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 11 502.00 | 6 156.00 | | 11 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 290.00 | 27 798.00 | | 76 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | 1 557.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 288.00 | 6 649.00 | | 6 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 904.00 | 131 010.00 | | 139 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 870.00 | 149 346.00 | | 198 870.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 719.00 | 151 905.00 | | 213 719.00 |