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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AH Fonds commercial | 214 480.00 | | 214 480.00 | 214 480.00 |
AN Terrains | 71 605.00 | 65 189.00 | 6 417.00 | 71 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 205.00 | 26 941.00 | 4 264.00 | 31 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 272.00 | 226 393.00 | 83 878.00 | 310 272.00 |
AX Avances et acomptes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 293.00 | 320 904.00 | 329 388.00 | 650 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
BN En cours de production de biens | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 408.00 | 6 951.00 | 175 456.00 | 182 408.00 |
BZ Autres créances | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
CF Disponibilités | 244 337.00 | | 244 337.00 | 244 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 489.00 | 6 951.00 | 561 538.00 | 568 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 782.00 | 327 856.00 | 890 927.00 | 1 218 782.00 |
CU Autres participations | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 474 016.00 | 459 049.00 | | 474 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 478.00 | 64 968.00 | | 68 478.00 |
DL TOTAL (I) | 559 263.00 | 540 786.00 | | 559 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 540.00 | 41 398.00 | | 66 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 162.00 | 43 689.00 | | 29 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 395.00 | 81 840.00 | | 126 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 278.00 | 95 057.00 | | 87 278.00 |
EA Autres dettes | 13 809.00 | 986.00 | | 13 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 663.00 | 262 970.00 | | 331 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 927.00 | 803 756.00 | | 890 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 277.00 | 238 702.00 | | 284 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
FG Production vendue services | 1 622 127.00 | | 1 622 127.00 | 1 622 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 352.00 | | 1 647 352.00 | 1 647 352.00 |
FM Production stockée | | | 15 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 811.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 723.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 269.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | 1 250.00 | | 1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 725.00 | 18 382.00 | | 18 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 830.00 | 1 549 714.00 | | 1 675 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 352.00 | 1 484 746.00 | | 1 607 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 478.00 | 64 968.00 | | 68 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 119.00 | | 54 298.00 | 618 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 029.00 | 18 095.00 | 650 293.00 | 4 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029.00 | 18 095.00 | 413 858.00 | 4 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 861.00 | | | 216 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 007.00 | | 52 976.00 | 383 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 251.00 | | 1 322.00 | 18 251.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 010.00 | 26 987.00 | 18 093.00 | 312 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 629.00 | 26 987.00 | 18 093.00 | 309 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 567.00 | 6 811.00 | 427.00 | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | 6 811.00 | 427.00 | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | 6 811.00 | 427.00 | 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 811.00 | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 395.00 | 126 395.00 | | 126 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
UX Autres créances clients | 171 475.00 | 171 475.00 | | 171 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VB T. V. A. | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 540.00 | 19 154.00 | 47 386.00 | 66 540.00 |
VI Groupe et associés | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 563.00 | 228 415.00 | 16 148.00 | 244 563.00 |
VW T.V.A. | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 183.00 | 275 797.00 | 47 386.00 | 323 183.00 |