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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 1 654.00 | 727.00 | 2 381.00 |
AH Fonds commercial | 214 480.00 | | 214 480.00 | 214 480.00 |
AN Terrains | 64 266.00 | 63 974.00 | 293.00 | 64 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 826.00 | 21 077.00 | 3 749.00 | 24 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 687.00 | 180 166.00 | 86 520.00 | 266 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 337.00 | 266 871.00 | 323 466.00 | 590 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BN En cours de production de biens | 81 195.00 | | 81 195.00 | 81 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 437.00 | | 122 437.00 | 122 437.00 |
BZ Autres créances | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CF Disponibilités | 182 061.00 | | 182 061.00 | 182 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 149.00 | | 443 149.00 | 443 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 486.00 | 266 871.00 | 766 615.00 | 1 033 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
CU Autres participations | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 447 282.00 | 444 554.00 | | 447 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 687.00 | 52 728.00 | | 81 687.00 |
DL TOTAL (I) | 545 738.00 | 514 051.00 | | 545 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 023.00 | 62 754.00 | | 62 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 929.00 | 23 060.00 | | 20 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 942.00 | 1 101.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 510.00 | 71 216.00 | | 86 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 256.00 | 50 068.00 | | 45 256.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | 2 451.00 | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 877.00 | 210 649.00 | | 220 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 615.00 | 724 700.00 | | 766 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 378.00 | 169 624.00 | | 181 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 140.00 | | 23 711.00 | 604 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 513.00 | 590 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 513.00 | 355 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 861.00 | | | 216 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 939.00 | | 23 355.00 | 369 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 340.00 | | 356.00 | 17 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 250.00 | 31 134.00 | 37 513.00 | 273 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 551.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 147.00 | 30 583.00 | 37 513.00 | 272 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
UX Autres créances clients | 122 437.00 | 122 437.00 | | 122 437.00 |
VB T. V. A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 954.00 | 22 455.00 | 39 499.00 | 61 954.00 |
VI Groupe et associés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 243.00 | 157 243.00 | | 157 243.00 |
VW T.V.A. | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 935.00 | 179 436.00 | 39 499.00 | 218 935.00 |