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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 1 103.00 | 1 278.00 | 2 381.00 |
AH Fonds commercial | 214 480.00 | | 214 480.00 | 214 480.00 |
AN Terrains | 64 268.00 | 61 498.00 | 2 769.00 | 64 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 826.00 | 20 810.00 | 5 016.00 | 25 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 845.00 | 189 840.00 | 90 006.00 | 279 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 140.00 | 273 250.00 | 330 889.00 | 604 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
BN En cours de production de biens | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 500.00 | 1 727.00 | 151 773.00 | 153 500.00 |
BZ Autres créances | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
CF Disponibilités | 123 791.00 | | 123 791.00 | 123 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 538.00 | 1 727.00 | 393 811.00 | 395 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 677.00 | 274 977.00 | 724 700.00 | 999 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
CU Autres participations | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 444 554.00 | 433 921.00 | | 444 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 728.00 | 60 632.00 | | 52 728.00 |
DL TOTAL (I) | 514 051.00 | 511 323.00 | | 514 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 754.00 | 39 081.00 | | 62 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 060.00 | 22 942.00 | | 23 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 216.00 | 88 703.00 | | 71 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 068.00 | 46 705.00 | | 50 068.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 795.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 649.00 | 198 225.00 | | 210 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 700.00 | 709 548.00 | | 724 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 624.00 | 172 898.00 | | 169 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 534.00 | | 51 677.00 | 556 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 071.00 | 604 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 411.00 | 216 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 369 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 621.00 | | 1 651.00 | 216 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 120.00 | | 49 479.00 | 323 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 793.00 | | 547.00 | 16 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 592.00 | 32 684.00 | 3 026.00 | 243 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 373.00 | 1 411.00 | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 451.00 | 32 311.00 | 1 614.00 | 241 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 512.00 | | 785.00 | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512.00 | | 785.00 | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512.00 | | 785.00 | 2 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
UX Autres créances clients | 149 374.00 | | | 149 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VC Groupe et associés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 754.00 | 21 729.00 | 41 025.00 | 62 754.00 |
VI Groupe et associés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
VP Divers | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 790.00 | 205 790.00 | | 205 790.00 |
VW T.V.A. | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 649.00 | 169 624.00 | 41 025.00 | 210 649.00 |