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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AH Fonds commercial | 214 480.00 | | 214 480.00 | 214 480.00 |
AN Terrains | 71 605.00 | 64 455.00 | 7 151.00 | 71 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 605.00 | 24 552.00 | 4 053.00 | 28 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 767.00 | 220 622.00 | 58 145.00 | 278 767.00 |
AX Avances et acomptes | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 119.00 | 312 010.00 | 306 109.00 | 618 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
BN En cours de production de biens | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 346.00 | 567.00 | 149 779.00 | 150 346.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CF Disponibilités | 257 611.00 | | 257 611.00 | 257 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 213.00 | 567.00 | 497 646.00 | 498 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 333.00 | 312 577.00 | 803 756.00 | 1 116 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
CU Autres participations | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 459 049.00 | 478 969.00 | | 459 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 968.00 | 30 080.00 | | 64 968.00 |
DL TOTAL (I) | 540 786.00 | 525 818.00 | | 540 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 398.00 | 39 499.00 | | 41 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 689.00 | 40 372.00 | | 43 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 840.00 | 95 126.00 | | 81 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 057.00 | 61 810.00 | | 95 057.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 7 219.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 970.00 | 244 026.00 | | 262 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 756.00 | 769 844.00 | | 803 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 702.00 | 220 169.00 | | 238 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
FG Production vendue services | 1 538 935.00 | | 1 538 935.00 | 1 538 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 297.00 | | 1 550 297.00 | 1 550 297.00 |
FM Production stockée | | | -22 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 754.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 269.00 | 10 073.00 | | 10 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 382.00 | 4 673.00 | | 18 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 714.00 | 1 437 526.00 | | 1 549 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 746.00 | 1 407 446.00 | | 1 484 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 968.00 | 30 080.00 | | 64 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 962.00 | | 35 835.00 | 592 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 677.00 | 618 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 677.00 | 383 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 861.00 | | | 216 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 018.00 | | 35 666.00 | 358 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | | 169.00 | 18 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 533.00 | 26 154.00 | 10 677.00 | 296 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 176.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 328.00 | 25 978.00 | 10 677.00 | 294 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | 567.00 | 2 153.00 | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | 567.00 | 2 153.00 | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | 567.00 | 2 153.00 | 2 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | 2 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 840.00 | 81 840.00 | | 81 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
UX Autres créances clients | 149 013.00 | 149 013.00 | | 149 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 398.00 | 17 129.00 | 24 268.00 | 41 398.00 |
VI Groupe et associés | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 806.00 | 179 806.00 | | 179 806.00 |
VW T.V.A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 970.00 | 238 702.00 | 24 268.00 | 262 970.00 |