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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 205.00 | 176.00 | 2 381.00 |
AH Fonds commercial | 214 480.00 | | 214 480.00 | 214 480.00 |
AN Terrains | 64 268.00 | 64 137.00 | 130.00 | 64 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 755.00 | 21 304.00 | 3 451.00 | 24 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 995.00 | 208 887.00 | 60 109.00 | 268 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 962.00 | 296 533.00 | 296 429.00 | 592 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
BN En cours de production de biens | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 256.00 | 2 153.00 | 210 103.00 | 212 256.00 |
BZ Autres créances | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CF Disponibilités | 134 070.00 | | 134 070.00 | 134 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 568.00 | 2 153.00 | 473 415.00 | 475 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 529.00 | 298 686.00 | 769 844.00 | 1 068 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
CU Autres participations | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 478 969.00 | 447 282.00 | | 478 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 080.00 | 81 687.00 | | 30 080.00 |
DL TOTAL (I) | 525 818.00 | 545 738.00 | | 525 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 499.00 | 62 023.00 | | 39 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 372.00 | 20 929.00 | | 40 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 126.00 | 86 510.00 | | 95 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 810.00 | 45 256.00 | | 61 810.00 |
EA Autres dettes | 7 219.00 | 4 217.00 | | 7 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 026.00 | 220 877.00 | | 244 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 844.00 | 766 615.00 | | 769 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 169.00 | 181 378.00 | | 220 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
FG Production vendue services | 1 444 191.00 | | 1 444 191.00 | 1 444 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 543.00 | | 1 451 543.00 | 1 451 543.00 |
FM Production stockée | | | -31 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 411.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 073.00 | 4 101.00 | | 10 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 20 951.00 | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 526.00 | 1 607 770.00 | | 1 437 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 446.00 | 1 526 082.00 | | 1 407 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 080.00 | 81 687.00 | | 30 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 337.00 | | 3 516.00 | 590 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 592 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 358 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 861.00 | | | 216 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 780.00 | | 3 129.00 | 355 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 696.00 | | 386.00 | 17 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 871.00 | 30 553.00 | 891.00 | 266 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 551.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 217.00 | 30 002.00 | 891.00 | 265 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 153.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 126.00 | 95 126.00 | | 95 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
UX Autres créances clients | 207 353.00 | 207 353.00 | | 207 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VB T. V. A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 499.00 | 15 642.00 | 23 857.00 | 39 499.00 |
VI Groupe et associés | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 072.00 | 243 072.00 | | 243 072.00 |
VW T.V.A. | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 026.00 | 220 169.00 | 23 857.00 | 244 026.00 |