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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 193.00 | 11 037.00 | 3 156.00 | 14 193.00 |
AH Fonds commercial | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 121.00 | 431 402.00 | 257 719.00 | 689 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 259.00 | 663 817.00 | 127 442.00 | 791 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 243.00 | 1 106 256.00 | 400 987.00 | 1 507 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 901.00 | | 310 901.00 | 310 901.00 |
BN En cours de production de biens | 201 981.00 | | 201 981.00 | 201 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 211.00 | | 335 211.00 | 335 211.00 |
BZ Autres créances | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CF Disponibilités | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 703.00 | | 1 058 703.00 | 1 058 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 946.00 | 1 106 256.00 | 1 459 690.00 | 2 565 946.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 445 856.00 | | | 445 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
DK Provisions réglementées | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
DL TOTAL (I) | 663 530.00 | | | 663 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 403.00 | | | 270 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 519.00 | | | 159 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 397.00 | | | 161 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 689.00 | | | 185 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 160.00 | | | 796 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 690.00 | | | 1 459 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 807.00 | | | 444 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 407.00 | 813 214.00 | 2 321 621.00 | 1 508 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 407.00 | 813 214.00 | 2 321 621.00 | 1 508 407.00 |
FM Production stockée | | | 65 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 108.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 769.00 | | | 2 463 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 148.00 | | | 2 344 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 193.00 | | 2 686.00 | 24 193.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 486.00 | | 28 979.00 | 50 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 519.00 | | 159 519.00 | 159 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 397.00 | 161 397.00 | | 161 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 065.00 | 397 065.00 | 4 000.00 | 401 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 160.00 | 444 807.00 | 332 572.00 | 796 160.00 |