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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 643.00 | 16 456.00 | 4 187.00 | 20 643.00 |
AH Fonds commercial | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 417.00 | 504 164.00 | 199 253.00 | 703 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 589.00 | 579 089.00 | 79 500.00 | 658 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 319.00 | 1 099 709.00 | 291 610.00 | 1 391 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 406.00 | | 344 406.00 | 344 406.00 |
BN En cours de production de biens | 151 876.00 | | 151 876.00 | 151 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 710.00 | 13 213.00 | 531 497.00 | 544 710.00 |
BZ Autres créances | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 135 343.00 | | 135 343.00 | 135 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 700.00 | 13 213.00 | 1 246 487.00 | 1 259 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 019.00 | 1 112 922.00 | 1 538 097.00 | 2 651 019.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 332 797.00 | | | 332 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 781.00 | | | 133 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
DK Provisions réglementées | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
DL TOTAL (I) | 678 169.00 | | | 678 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 484.00 | | | 219 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 525.00 | | | 217 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 790.00 | | | 259 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 057.00 | | | 149 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 927.00 | | | 859 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 097.00 | | | 1 538 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 186.00 | | | 719 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 414.00 | 1 275 237.00 | 2 568 650.00 | 1 293 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 414.00 | 1 275 237.00 | 2 568 650.00 | 1 293 414.00 |
FM Production stockée | | | -7 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 089.00 | | | 2 601 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 308.00 | | | 2 467 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 781.00 | | | 133 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 007.00 | | 51 933.00 | 1 488 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 621.00 | 1 391 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 621.00 | 1 362 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 694.00 | | 51 933.00 | 1 458 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 829.00 | 92 273.00 | 147 394.00 | 1 154 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 834.00 | 3 623.00 | | 12 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 996.00 | 88 651.00 | 147 394.00 | 1 141 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 821.00 | | 2 686.00 | 18 821.00 |
6T Sur comptes clients | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 427.00 | 6 607.00 | 2 686.00 | 25 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 607.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 790.00 | 259 790.00 | | 259 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 528 854.00 | 528 854.00 | | 528 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VB T. V. A. | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 484.00 | 78 743.00 | 140 741.00 | 219 484.00 |
VI Groupe et associés | 217 525.00 | 217 525.00 | | 217 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 440.00 | | | 95 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VP Divers | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 895.00 | 587 895.00 | | 587 895.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 494.00 | 715 753.00 | 140 741.00 | 856 494.00 |