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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 643.00 | 18 606.00 | 2 037.00 | 20 643.00 |
AH Fonds commercial | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 606.00 | 566 498.00 | 146 109.00 | 712 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 129.00 | 593 445.00 | 86 683.00 | 680 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 048.00 | 1 178 549.00 | 243 498.00 | 1 422 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 930.00 | | 296 930.00 | 296 930.00 |
BN En cours de production de biens | 122 989.00 | | 122 989.00 | 122 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 706.00 | 11 083.00 | 554 623.00 | 565 706.00 |
BZ Autres créances | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 223 561.00 | | 223 561.00 | 223 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 295.00 | 11 083.00 | 1 296 212.00 | 1 307 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 343.00 | 1 189 632.00 | 1 539 710.00 | 2 729 343.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 466 577.00 | | | 466 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 293.00 | | | 108 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
DK Provisions réglementées | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
DL TOTAL (I) | 779 767.00 | | | 779 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 804.00 | | | 140 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 324.00 | | | 218 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 537.00 | | | 229 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 964.00 | | | 160 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 943.00 | | | 759 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 710.00 | | | 1 539 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 390.00 | | | 681 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 710.00 | 1 337 911.00 | 2 964 620.00 | 1 626 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 710.00 | 1 337 911.00 | 2 964 620.00 | 1 626 710.00 |
FM Production stockée | | | -28 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 840.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 845.00 | | | 2 968 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 553.00 | | | 2 860 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 293.00 | | | 108 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 709.00 | 94 840.00 | 16 000.00 | 1 099 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 456.00 | 2 150.00 | | 16 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 253.00 | 92 690.00 | 16 000.00 | 1 083 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 213.00 | | 2 130.00 | 13 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 213.00 | | 2 130.00 | 13 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 213.00 | | 2 130.00 | 13 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 324.00 | 218 324.00 | | 218 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 537.00 | 229 537.00 | | 229 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 964.00 | 160 964.00 | | 160 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 804.00 | 62 251.00 | 78 553.00 | 140 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 725.00 | 623 725.00 | | 623 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 725.00 | 623 725.00 | | 623 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 628.00 | 671 075.00 | 78 553.00 | 749 628.00 |