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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 643.00 | 12 834.00 | 7 809.00 | 20 643.00 |
AH Fonds commercial | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 770.00 | 459 881.00 | 218 889.00 | 678 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 924.00 | 682 115.00 | 97 809.00 | 779 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 007.00 | 1 154 829.00 | 333 177.00 | 1 488 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 655.00 | | 323 655.00 | 323 655.00 |
BN En cours de production de biens | 159 833.00 | | 159 833.00 | 159 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 257.00 | 6 607.00 | 357 650.00 | 364 257.00 |
BZ Autres créances | 91 643.00 | | 91 643.00 | 91 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 199 593.00 | | 199 593.00 | 199 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 038.00 | 6 607.00 | 1 185 431.00 | 1 192 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 044.00 | 1 161 436.00 | 1 518 608.00 | 2 680 044.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 477.00 | | | 250 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
DK Provisions réglementées | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
DL TOTAL (I) | 561 869.00 | | | 561 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 982.00 | | | 314 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 658.00 | | | 216 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 046.00 | | | 237 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 465.00 | | | 177 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 739.00 | | | 956 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 608.00 | | | 1 518 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 360.00 | | | 737 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 006.00 | 1 111 829.00 | 2 507 835.00 | 1 396 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 006.00 | 1 111 829.00 | 2 507 835.00 | 1 396 006.00 |
FM Production stockée | | | -42 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 748.00 | | | 2 507 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 929.00 | | | 2 411 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 507.00 | | 2 686.00 | 21 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 507.00 | | 2 686.00 | 21 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 658.00 | 216 658.00 | | 216 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 046.00 | 237 046.00 | | 237 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 982.00 | 95 603.00 | 203 445.00 | 314 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 465.00 | 177 465.00 | | 177 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 710.00 | 466 710.00 | | 466 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 739.00 | 737 360.00 | 203 445.00 | 956 739.00 |