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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 743.00 | 24 098.00 | 5 645.00 | 29 743.00 |
AH Fonds commercial | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 734.00 | 650 194.00 | 67 540.00 | 717 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 385.00 | 653 244.00 | 36 141.00 | 689 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 532.00 | 1 327 536.00 | 117 996.00 | 1 445 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 048.00 | | 454 048.00 | 454 048.00 |
BN En cours de production de biens | 150 822.00 | | 150 822.00 | 150 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 609.00 | 12 990.00 | 568 619.00 | 581 609.00 |
BZ Autres créances | 48 674.00 | | 48 674.00 | 48 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 115 471.00 | | 115 471.00 | 115 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 039.00 | 12 990.00 | 1 398 049.00 | 1 411 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 572.00 | 1 340 526.00 | 1 516 045.00 | 2 856 572.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 408 041.00 | | | 408 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DK Provisions réglementées | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 661 431.00 | | | 661 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 028.00 | | | 139 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 181.00 | | | 205 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 826.00 | | | 329 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 442.00 | | | 148 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 615.00 | | | 854 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 045.00 | | | 1 516 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 955.00 | | | 554 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 122.00 | 1 076 525.00 | 2 886 647.00 | 1 810 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 122.00 | 1 076 525.00 | 2 886 647.00 | 1 810 122.00 |
FM Production stockée | | | 39 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 794.00 | | | 2 981 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 827.00 | | | 2 911 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 404.00 | | 5 128.00 | 1 440 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 991.00 | | 5 128.00 | 1 401 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 514.00 | 62 022.00 | | 1 265 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 064.00 | 3 033.00 | | 21 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 449.00 | 58 989.00 | | 1 244 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 770.00 | | 2 686.00 | 10 770.00 |
6T Sur comptes clients | 11 083.00 | 1 908.00 | | 11 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 083.00 | 1 908.00 | | 11 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 852.00 | 1 908.00 | 2 686.00 | 21 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 826.00 | 329 826.00 | | 329 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 564 373.00 | 564 373.00 | | 564 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VB T. V. A. | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 028.00 | 44 549.00 | 94 479.00 | 139 028.00 |
VI Groupe et associés | 205 181.00 | | | 205 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VP Divers | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 698.00 | 650 698.00 | | 650 698.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 478.00 | 522 818.00 | 94 479.00 | 822 478.00 |