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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 743.00 | 21 064.00 | 8 679.00 | 29 743.00 |
AH Fonds commercial | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 606.00 | 617 955.00 | 94 652.00 | 712 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 385.00 | 626 495.00 | 62 890.00 | 689 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 404.00 | 1 265 514.00 | 174 891.00 | 1 440 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 564.00 | | 298 564.00 | 298 564.00 |
BN En cours de production de biens | 110 862.00 | | 110 862.00 | 110 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 555.00 | 11 083.00 | 409 473.00 | 420 555.00 |
BZ Autres créances | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 131 110.00 | | 131 110.00 | 131 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 035.00 | 11 083.00 | 1 092 952.00 | 1 104 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 439.00 | 1 276 596.00 | 1 267 843.00 | 2 544 439.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 574 870.00 | | | 574 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 829.00 | | | -166 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
DK Provisions réglementées | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DL TOTAL (I) | 598 118.00 | | | 598 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 062.00 | | | 204 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 748.00 | | | 165 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 974.00 | | | 207 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 725.00 | | | 669 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 843.00 | | | 1 267 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 988.00 | | | 424 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 179.00 | 901 831.00 | 2 421 010.00 | 1 519 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 179.00 | 901 831.00 | 2 421 010.00 | 1 519 179.00 |
FM Production stockée | | | -12 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 899.00 | | | -29 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 104.00 | | | 2 471 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 934.00 | | | 2 637 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 829.00 | | | -166 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 048.00 | | 18 356.00 | 1 422 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 263.00 | | 9 100.00 | 26 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 735.00 | | 9 256.00 | 1 392 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 549.00 | 86 964.00 | | 1 178 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | 2 458.00 | | 18 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 943.00 | 84 506.00 | | 1 159 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 452.00 | | 2 682.00 | 13 452.00 |
6T Sur comptes clients | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 535.00 | | 2 682.00 | 24 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 748.00 | 165 748.00 | | 165 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 971.00 | 88 971.00 | | 88 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 762.00 | 105 762.00 | | 105 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 407 256.00 | 407 256.00 | | 407 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 553.00 | 37 878.00 | 40 675.00 | 78 553.00 |
VI Groupe et associés | 204 062.00 | | | 204 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VP Divers | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 498.00 | 523 498.00 | | 523 498.00 |
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 338.00 | 411 601.00 | 40 675.00 | 656 338.00 |