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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AN Terrains | 23 529.00 | 5 034.00 | 18 495.00 | 23 529.00 |
AP Constructions | 341 584.00 | 192 193.00 | 149 390.00 | 341 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 842.00 | 107 086.00 | 8 756.00 | 115 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 484.00 | 194 103.00 | 134 382.00 | 328 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 900.00 | 498 826.00 | 315 074.00 | 813 900.00 |
BT Marchandises | 336 616.00 | | 336 616.00 | 336 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 709.00 | | 479 709.00 | 479 709.00 |
BZ Autres créances | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 151 168.00 | | 151 168.00 | 151 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 196.00 | | 1 097 196.00 | 1 097 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 096.00 | 498 826.00 | 1 412 270.00 | 1 911 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 639 167.00 | 609 267.00 | | 639 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 494.00 | 89 900.00 | | 107 494.00 |
DL TOTAL (I) | 755 461.00 | 707 967.00 | | 755 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 207.00 | 208 430.00 | | 188 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 189.00 | 165 025.00 | | 249 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 661.00 | 183 515.00 | | 217 661.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 15 287.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 809.00 | 572 257.00 | | 656 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 270.00 | 1 280 225.00 | | 1 412 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 760.00 | 437 797.00 | | 561 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 280.00 | | 46 458.00 | 809 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 839.00 | 813 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 839.00 | 809 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 819.00 | | 46 458.00 | 804 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 917.00 | 89 579.00 | 13 670.00 | 422 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 506.00 | 89 579.00 | 13 670.00 | 422 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 189.00 | 249 189.00 | | 249 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 967.00 | 83 967.00 | | 83 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 732.00 | 89 732.00 | | 89 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 479 709.00 | | | 479 709.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 950.00 | 92 900.00 | 95 050.00 | 187 950.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VP Divers | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 463.00 | 519 412.00 | 4 051.00 | 523 463.00 |
VW T.V.A. | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 810.00 | 561 760.00 | 95 050.00 | 656 810.00 |