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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AN Terrains | 23 529.00 | 5 851.00 | 17 678.00 | 23 529.00 |
AP Constructions | 341 584.00 | 208 470.00 | 133 113.00 | 341 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 432.00 | 112 787.00 | 18 645.00 | 131 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 507.00 | 223 914.00 | 106 593.00 | 330 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 513.00 | 551 433.00 | 280 080.00 | 831 513.00 |
BT Marchandises | 313 831.00 | | 313 831.00 | 313 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 104.00 | 403.00 | 466 700.00 | 467 104.00 |
BZ Autres créances | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 460.00 | 403.00 | 1 089 057.00 | 1 089 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 973.00 | 551 836.00 | 1 369 137.00 | 1 920 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 968.00 | | | 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 686 661.00 | 639 167.00 | | 686 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 311.00 | 107 494.00 | | 61 311.00 |
DL TOTAL (I) | 756 772.00 | 755 461.00 | | 756 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 377.00 | 188 207.00 | | 135 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 785.00 | 249 189.00 | | 249 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 282.00 | 217 661.00 | | 226 282.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 1 752.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 365.00 | 656 809.00 | | 612 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 137.00 | 1 412 270.00 | | 1 369 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 900.00 | | 83 531.00 | 813 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 918.00 | 831 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 918.00 | 827 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 438.00 | | 83 531.00 | 809 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 826.00 | 83 948.00 | 31 341.00 | 498 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 415.00 | 83 948.00 | 31 341.00 | 498 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 785.00 | 249 785.00 | | 249 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 170.00 | 75 328.00 | 59 842.00 | 135 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 080.00 | | | 137 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 916.00 | 539 897.00 | 5 019.00 | 544 916.00 |
VW T.V.A. | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 365.00 | 552 523.00 | 59 842.00 | 612 365.00 |